LionGlobal Asian Quality Bond Fund L/ LI0355155123 /
Стоимость чистых активов29.05.2024 | Изменение-0.2200 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
---|---|---|---|---|
90.4300USD | -0.24% | paying dividend | Bonds Asia | IFM Indep. Fund M. ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | - | - | - | - | 0.34 | 0.06 | 0.61 | 0.78 | 0.15 | 0.54 | -0.35 | 0.04 | - |
2018 | -0.23 | -0.75 | -0.59 | -0.42 | -0.26 | -0.60 | 0.78 | 0.22 | 0.03 | -0.55 | 0.03 | 0.50 | -1.84% |
2019 | 1.70 | 0.95 | 1.43 | 0.45 | 0.51 | 1.34 | 0.47 | 0.75 | 0.17 | 0.60 | 0.44 | 0.29 | +9.49% |
2020 | 0.93 | 0.46 | -6.80 | 2.62 | 2.50 | 1.91 | 1.51 | 0.33 | -0.37 | 0.26 | 1.03 | 0.71 | +4.85% |
2021 | -0.51 | -0.09 | -0.47 | -0.84 | 0.39 | 0.47 | -0.26 | 1.48 | -1.46 | -2.10 | -0.84 | 0.08 | -4.12% |
2022 | -2.24 | -2.57 | -2.01 | -1.07 | -0.87 | -3.04 | -1.23 | 0.82 | -3.47 | -3.52 | 4.01 | 2.30 | -12.42% |
2023 | 2.84 | -1.23 | -0.32 | 1.13 | -0.26 | 0.35 | 0.89 | -0.65 | -0.46 | -0.69 | 2.91 | 2.40 | +7.01% |
2024 | 0.64 | 0.05 | 0.70 | -0.92 | 1.06 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются
Рассчетные значения
C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
---|---|---|---|---|---|
Волатильность | 2.20% | 2.45% | 2.32% | 3.60% | 3.50% |
Коэффициент Шарпа | 0.02 | 1.78 | 1.13 | -1.76 | -1.10 |
Лучший месяц | +2.40% | +2.91% | +2.91% | +4.01% | +4.01% |
Худший месяц | -0.92% | -0.92% | -0.92% | -3.52% | -6.80% |
Максимальный убыток | -1.13% | -1.13% | -1.91% | -21.81% | -21.81% |
Outperformance | - | - | - | - | - |
Все котировки в USD
Транши
Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
---|---|---|---|---|---|
LionGlobal Asian Quality Bond Fu... | paying dividend | 95.9300 | +6.23% | -7.47% | |
LionGlobal Asian Quality Bond Fu... | paying dividend | 81.3100 | +4.02% | -13.12% | |
LionGlobal Asian Quality Bond Fu... | reinvestment | 98.2400 | +6.81% | -6.30% | |
LionGlobal Asian Quality Bond Fu... | paying dividend | 79.5100 | +4.01% | -13.65% | |
LionGlobal Asian Quality Bond Fu... | paying dividend | 94.3400 | +6.12% | -7.93% | |
LionGlobal Asian Quality Bond Fu... | paying dividend | 90.4300 | +6.39% | -7.34% |
Результат
C начала года на сегодняшний день | +1.53% | ||
---|---|---|---|
6 месяцев | +3.97% | ||
1 год | +6.39% | ||
3 года | -7.34% | ||
5 лет | -0.31% | ||
10 лет | - | ||
С самого начала | +5.05% | ||
Год | |||
2023 | +7.01% | ||
2022 | -12.42% | ||
2021 | -4.12% | ||
2020 | +4.85% | ||
2019 | +9.49% | ||
2018 | -1.84% |
Дивиденды
16.04.2024 | 3.50 USD |
04.04.2023 | 2.00 USD |
25.04.2022 | 2.00 USD |
08.04.2021 | 2.00 USD |
20.04.2020 | 2.00 USD |
15.04.2019 | 2.00 USD |
26.03.2018 | 1.00 USD |