LionGlobal Asian Quality Bond Fund L/ LI0355155123 /
NAV2024. 06. 06. | Vált.+0,0700 | Hozam típusa | Investment Focus | Alapkezelő |
---|---|---|---|---|
91,3200USD | +0,08% | Osztalékfizetés | Kötvények Ázsia | IFM Indep. Fund M. ▶ |
Teljesítmény havonta
jan. | febr. | márc. | ápr. | máj. | jún. | júl. | aug. | szept. | okt. | nov. | dec. | Éves | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | - | - | - | - | 0,34 | 0,06 | 0,61 | 0,78 | 0,15 | 0,54 | -0,35 | 0,04 | - |
2018 | -0,23 | -0,75 | -0,59 | -0,42 | -0,26 | -0,60 | 0,78 | 0,22 | 0,03 | -0,55 | 0,03 | 0,50 | -1,84% |
2019 | 1,70 | 0,95 | 1,43 | 0,45 | 0,51 | 1,34 | 0,47 | 0,75 | 0,17 | 0,60 | 0,44 | 0,29 | +9,49% |
2020 | 0,93 | 0,46 | -6,80 | 2,62 | 2,50 | 1,91 | 1,51 | 0,33 | -0,37 | 0,26 | 1,03 | 0,71 | +4,85% |
2021 | -0,51 | -0,09 | -0,47 | -0,84 | 0,39 | 0,47 | -0,26 | 1,48 | -1,46 | -2,10 | -0,84 | 0,08 | -4,12% |
2022 | -2,24 | -2,57 | -2,01 | -1,07 | -0,87 | -3,04 | -1,23 | 0,82 | -3,47 | -3,52 | 4,01 | 2,30 | -12,42% |
2023 | 2,84 | -1,23 | -0,32 | 1,13 | -0,26 | 0,35 | 0,89 | -0,65 | -0,46 | -0,69 | 2,91 | 2,40 | +7,01% |
2024 | 0,64 | 0,05 | 0,70 | -0,92 | 1,30 | 0,75 | - | - | - | - | - | - | - |
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve
Kalkulált értékek
YTD | 6 Hónap | 1 Év | 3 Év | 5 Év | |
---|---|---|---|---|---|
Volatilitás | 2,24% | 2,48% | 2,33% | 3,60% | 3,51% |
Sharpe ráta | 1,03 | 2,06 | 1,48 | -1,69 | -1,05 |
Legjobb hónap | +2,40% | +2,40% | +2,91% | +4,01% | +4,01% |
Legrosszabb hónap | -0,92% | -0,92% | -0,92% | -3,52% | -6,80% |
Maximális veszteség | -1,13% | -1,13% | -1,91% | -21,81% | -21,81% |
Túlteljesítés | - | - | - | - | - |
Minden érték USD-ben
Részletek
Név | Hozam típusa | Visszavásárlási ár | 1 Év | 3 Év | |
---|---|---|---|---|---|
LionGlobal Asian Quality Bond Fu... | Osztalékfizetés | 96,8800 | +7,06% | -6,95% | |
LionGlobal Asian Quality Bond Fu... | Osztalékfizetés | 82,0800 | +4,81% | -12,67% | |
LionGlobal Asian Quality Bond Fu... | Újrabefektetés | 99,2100 | +7,63% | -5,77% | |
LionGlobal Asian Quality Bond Fu... | Osztalékfizetés | 80,2500 | +4,81% | -13,20% | |
LionGlobal Asian Quality Bond Fu... | Osztalékfizetés | 95,2700 | +6,94% | -7,41% | |
LionGlobal Asian Quality Bond Fu... | Osztalékfizetés | 91,3200 | +7,21% | -6,82% |
Teljesítmény
YTD | +2,53% | ||
---|---|---|---|
6 Hónap | +4,32% | ||
1 Év | +7,21% | ||
3 Év | -6,82% | ||
5 Év | +0,32% | ||
10 Év | - | ||
Kezdettől | +6,08% | ||
Év | |||
2023 | +7,01% | ||
2022 | -12,42% | ||
2021 | -4,12% | ||
2020 | +4,85% | ||
2019 | +9,49% | ||
2018 | -1,84% |
Osztalék
2024. 04. 16. | 3,50 USD |
2023. 04. 04. | 2,00 USD |
2022. 04. 25. | 2,00 USD |
2021. 04. 08. | 2,00 USD |
2020. 04. 20. | 2,00 USD |
2019. 04. 15. | 2,00 USD |
2018. 03. 26. | 1,00 USD |