LionGlobal Asian Quality Bond Fund EUR R/ LI0141834452 /
| NAV29.05.2024 | Zm.-0,1900 | Typ dystrybucji dochodów | Kategoria | Firma inwestycyjna |
|---|---|---|---|---|
| 79,5100EUR | -0,24% | płacące dywidendę | Obligacje Azja | IFM Indep. Fund M. ▶ |
Wyniki miesięczne
| sty | lut | mar | kwi | maj | cze | lip | sie | wrz | paź | lis | gru | Ogóółem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | - | - | -0,07 | 0,05 | 1,09 | 0,62 | 0,31 | 0,80 | -0,37 | 0,83 | 0,76 | -0,42 | - |
| 2015 | 1,52 | -0,24 | 0,83 | 0,43 | -0,12 | -0,65 | 0,23 | -1,24 | 0,11 | 1,58 | 0,10 | -0,49 | +2,04% |
| 2016 | 0,17 | -0,02 | 1,72 | 0,66 | 0,33 | 0,94 | 1,58 | 0,93 | -0,46 | -0,56 | -2,36 | -0,20 | +2,70% |
| 2017 | 0,66 | 0,99 | 0,55 | 0,34 | 0,29 | -0,20 | 0,36 | 0,53 | -0,04 | 0,40 | -0,59 | -0,22 | +3,13% |
| 2018 | -0,48 | -0,90 | -0,67 | -0,89 | -0,43 | -0,90 | 0,54 | -0,03 | -0,21 | -0,81 | -0,25 | 0,11 | -4,81% |
| 2019 | 1,40 | 0,71 | 1,18 | 0,16 | 0,20 | 1,03 | 0,22 | 0,50 | -0,08 | 0,29 | 0,25 | -0,03 | +5,97% |
| 2020 | 0,72 | 0,28 | -7,17 | 2,55 | 2,38 | 1,71 | 1,31 | 0,22 | -0,45 | 0,18 | 0,88 | 0,50 | +2,77% |
| 2021 | -0,60 | -0,20 | -0,55 | -0,98 | 0,27 | 0,42 | -0,35 | 1,37 | -1,55 | -2,26 | -0,88 | -0,07 | -5,29% |
| 2022 | -2,27 | -2,68 | -2,35 | -1,10 | -1,09 | -3,24 | -1,54 | 0,63 | -3,72 | -3,80 | 3,59 | 1,84 | -14,89% |
| 2023 | 2,50 | -1,44 | -0,59 | 0,88 | -0,45 | 0,10 | 0,70 | -0,83 | -0,65 | -0,84 | 2,68 | 2,18 | +4,20% |
| 2024 | 0,52 | -0,13 | 0,54 | -1,10 | 0,88 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Pojedyncze miesiące: dywidendy nie uwzględnione
Wskaźniki
| YTD | 6 miesięcy | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
|---|---|---|---|---|---|
| Zmienność | 2,22% | 2,42% | 2,39% | 3,66% | 3,59% |
| Wskaźnik Sharpe'a | -0,94 | 0,86 | 0,10 | -2,35 | -1,71 |
| Najlepszy miesiąc | +2,18% | +2,68% | +2,68% | +3,59% | +3,59% |
| Najgorszy miesiąc | -1,10% | -1,10% | -1,10% | -3,80% | -7,17% |
| Maksymalna strata | -1,30% | -1,30% | -2,39% | -23,73% | -24,32% |
| Przewaga wyników | -4,88% | - | -2,63% | -2,24% | -2,34% |
Wszystkie kursy w EUR
Jednostki uczestnictwa
| Nazwa | Typ dystrybucji dochodów | Cena odkupu | 1 rok | 3 lata | |
|---|---|---|---|---|---|
| LionGlobal Asian Quality Bond Fu... | płacące dywidendę | 95,9300 | +6,23% | -7,47% | |
| LionGlobal Asian Quality Bond Fu... | płacące dywidendę | 81,3100 | +4,02% | -13,12% | |
| LionGlobal Asian Quality Bond Fu... | z reinwestycją | 98,2400 | +6,81% | -6,30% | |
| LionGlobal Asian Quality Bond Fu... | płacące dywidendę | 79,5100 | +4,01% | -13,65% | |
| LionGlobal Asian Quality Bond Fu... | płacące dywidendę | 94,3400 | +6,12% | -7,93% | |
| LionGlobal Asian Quality Bond Fu... | płacące dywidendę | 90,4300 | +6,39% | -7,34% |
Wyniki
| YTD | +0,68% | ||
|---|---|---|---|
| 6 miesięcy | +2,87% | ||
| 1 rok | +4,01% | ||
| 3 lata | -13,65% | ||
| 5 lat | -11,16% | ||
| 10-letnie | -2,84% | ||
| Od początku | -2,74% | ||
| Rok | |||
| 2023 | +4,20% | ||
| 2022 | -14,89% | ||
| 2021 | -5,29% | ||
| 2020 | +2,77% | ||
| 2019 | +5,97% | ||
| 2018 | -4,81% | ||
| 2017 | +3,13% | ||
| 2016 | +2,70% | ||
| 2015 | +2,04% | ||
Dywidendy
| 16.04.2024 | 2,50 EUR |
| 04.04.2023 | 1,70 EUR |
| 25.04.2022 | 1,70 EUR |
| 08.04.2021 | 1,70 EUR |
| 20.04.2020 | 1,70 EUR |
| 15.04.2019 | 1,70 EUR |
| 26.03.2018 | 2,20 EUR |
| 03.04.2017 | 2,20 EUR |
| 11.04.2016 | 2,20 EUR |
| 23.04.2015 | 1,50 EUR |
