LionGlobal Asian Quality Bond Fund EUR R/ LI0141834452 /
| NAV2024. 06. 06. | Vált.+0,0500 | Hozam típusa | Investment Focus | Alapkezelő |
|---|---|---|---|---|
| 80,2500EUR | +0,06% | Osztalékfizetés | Kötvények Ázsia | IFM Indep. Fund M. ▶ |
Teljesítmény havonta
| jan. | febr. | márc. | ápr. | máj. | jún. | júl. | aug. | szept. | okt. | nov. | dec. | Éves | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | - | - | -0,07 | 0,05 | 1,09 | 0,62 | 0,31 | 0,80 | -0,37 | 0,83 | 0,76 | -0,42 | - |
| 2015 | 1,52 | -0,24 | 0,83 | 0,43 | -0,12 | -0,65 | 0,23 | -1,24 | 0,11 | 1,58 | 0,10 | -0,49 | +2,04% |
| 2016 | 0,17 | -0,02 | 1,72 | 0,66 | 0,33 | 0,94 | 1,58 | 0,93 | -0,46 | -0,56 | -2,36 | -0,20 | +2,70% |
| 2017 | 0,66 | 0,99 | 0,55 | 0,34 | 0,29 | -0,20 | 0,36 | 0,53 | -0,04 | 0,40 | -0,59 | -0,22 | +3,13% |
| 2018 | -0,48 | -0,90 | -0,67 | -0,89 | -0,43 | -0,90 | 0,54 | -0,03 | -0,21 | -0,81 | -0,25 | 0,11 | -4,81% |
| 2019 | 1,40 | 0,71 | 1,18 | 0,16 | 0,20 | 1,03 | 0,22 | 0,50 | -0,08 | 0,29 | 0,25 | -0,03 | +5,97% |
| 2020 | 0,72 | 0,28 | -7,17 | 2,55 | 2,38 | 1,71 | 1,31 | 0,22 | -0,45 | 0,18 | 0,88 | 0,50 | +2,77% |
| 2021 | -0,60 | -0,20 | -0,55 | -0,98 | 0,27 | 0,42 | -0,35 | 1,37 | -1,55 | -2,26 | -0,88 | -0,07 | -5,29% |
| 2022 | -2,27 | -2,68 | -2,35 | -1,10 | -1,09 | -3,24 | -1,54 | 0,63 | -3,72 | -3,80 | 3,59 | 1,84 | -14,89% |
| 2023 | 2,50 | -1,44 | -0,59 | 0,88 | -0,45 | 0,10 | 0,70 | -0,83 | -0,65 | -0,84 | 2,68 | 2,18 | +4,20% |
| 2024 | 0,52 | -0,13 | 0,54 | -1,10 | 1,09 | 0,72 | - | - | - | - | - | - | - |
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve
Kalkulált értékek
| YTD | 6 Hónap | 1 Év | 3 Év | 5 Év | |
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilitás | 2,26% | 2,44% | 2,40% | 3,66% | 3,59% |
| Sharpe ráta | 0,04 | 1,09 | 0,44 | -2,29 | -1,66 |
| Legjobb hónap | +2,18% | +2,18% | +2,68% | +3,59% | +3,59% |
| Legrosszabb hónap | -1,10% | -1,10% | -1,10% | -3,80% | -7,17% |
| Maximális veszteség | -1,30% | -1,30% | -2,39% | -23,73% | -24,32% |
| Túlteljesítés | -4,88% | - | -2,63% | -2,24% | -2,34% |
Minden érték EUR-ben
Részletek
| Név | Hozam típusa | Visszavásárlási ár | 1 Év | 3 Év | |
|---|---|---|---|---|---|
| LionGlobal Asian Quality Bond Fu... | Osztalékfizetés | 96,8800 | +7,06% | -6,95% | |
| LionGlobal Asian Quality Bond Fu... | Osztalékfizetés | 82,0800 | +4,81% | -12,67% | |
| LionGlobal Asian Quality Bond Fu... | Újrabefektetés | 99,2100 | +7,63% | -5,77% | |
| LionGlobal Asian Quality Bond Fu... | Osztalékfizetés | 80,2500 | +4,81% | -13,20% | |
| LionGlobal Asian Quality Bond Fu... | Osztalékfizetés | 95,2700 | +6,94% | -7,41% | |
| LionGlobal Asian Quality Bond Fu... | Osztalékfizetés | 91,3200 | +7,21% | -6,82% |
Teljesítmény
| YTD | +1,62% | ||
|---|---|---|---|
| 6 Hónap | +3,15% | ||
| 1 Év | +4,81% | ||
| 3 Év | -13,20% | ||
| 5 Év | -10,54% | ||
| 10 Év | -2,09% | ||
| Kezdettől | -1,83% | ||
| Év | |||
| 2023 | +4,20% | ||
| 2022 | -14,89% | ||
| 2021 | -5,29% | ||
| 2020 | +2,77% | ||
| 2019 | +5,97% | ||
| 2018 | -4,81% | ||
| 2017 | +3,13% | ||
| 2016 | +2,70% | ||
| 2015 | +2,04% | ||
Osztalék
| 2024. 04. 16. | 2,50 EUR |
| 2023. 04. 04. | 1,70 EUR |
| 2022. 04. 25. | 1,70 EUR |
| 2021. 04. 08. | 1,70 EUR |
| 2020. 04. 20. | 1,70 EUR |
| 2019. 04. 15. | 1,70 EUR |
| 2018. 03. 26. | 2,20 EUR |
| 2017. 04. 03. | 2,20 EUR |
| 2016. 04. 11. | 2,20 EUR |
| 2015. 04. 23. | 1,50 EUR |
