KEPLER Value Aktienfonds IT1/ AT0000A2YCP0 /
| Стоимость чистых активов04.06.2024 | Изменение-0.9300 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
|---|---|---|---|---|
| 279.5000EUR | -0.33% | reinvestment | Equity Worldwide | KEPLER-FONDS KAG ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
| янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | - | - | - | - | - | - | - | -1.57 | -7.30 | 7.20 | 2.77 | -4.26 | - |
| 2023 | 3.41 | 0.77 | -4.38 | 0.11 | 0.36 | 2.61 | 3.15 | -2.40 | 2.37 | -4.77 | 3.48 | 4.83 | +9.36% |
| 2024 | 3.30 | 2.39 | 5.28 | -0.61 | -0.02 | 0.17 | - | - | - | - | - | - | - |
Рассчетные значения
| C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|
| Волатильность | 7.10% | 7.01% | 8.58% | -% | -% |
| Коэффициент Шарпа | 3.36 | 3.61 | 1.77 | - | - |
| Лучший месяц | +5.28% | +5.28% | +5.28% | - | - |
| Худший месяц | -0.61% | -0.61% | -4.77% | - | - |
| Максимальный убыток | -3.27% | -3.27% | -6.38% | - | - |
| Outperformance | - | - | - | - | - |
Все котировки в EUR
Транши
| Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
|---|---|---|---|---|---|
| KEPLER Value Aktienfonds IT T | reinvestment | 280.7000 | +18.62% | +16.85% | |
| KEPLER Value Aktienfonds IT T VV | reinvestment | 281.2400 | +18.68% | +17.01% | |
| KEPLER Value Aktienfonds IT1 | reinvestment | 279.5000 | +18.90% | - | |
| KEPLER Value Aktienfonds T | reinvestment | 271.4200 | +17.96% | +14.90% | |
| KEPLER Value Aktienfonds A | paying dividend | 224.1800 | +17.96% | +14.90% |
Результат
| C начала года на сегодняшний день | +10.84% | ||
|---|---|---|---|
| 6 месяцев | +13.58% | ||
| 1 год | +18.90% | ||
| 3 года | - | ||
| 5 лет | - | ||
| 10 лет | - | ||
| С самого начала | +19.05% | ||
| Год | |||
| 2023 | +9.36% | ||
Дивиденды
| 16.10.2023 | 1.59 EUR |
| 17.10.2022 | 3.67 EUR |
