KEPLER Value Aktienfonds A/ AT0000A0AGZ4 /
| NAV2024. 05. 15. | Vált.-0,0100 | Hozam típusa | Investment Focus | Alapkezelő |
|---|---|---|---|---|
| 225,4000EUR | 0,00% | Osztalékfizetés | Részvény Világszerte | KEPLER-FONDS KAG ▶ |
Teljesítmény havonta
| jan. | febr. | márc. | ápr. | máj. | jún. | júl. | aug. | szept. | okt. | nov. | dec. | Éves | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | - | - | - | - | - | - | - | - | -9,85 | -9,82 | -4,16 | -5,61 | - |
| 2009 | 4,44 | -11,68 | -1,19 | 12,67 | 4,42 | 0,11 | 8,07 | 5,15 | 1,51 | -2,96 | -0,01 | 6,59 | +28,08% |
| 2010 | -2,38 | 2,44 | 7,60 | 3,31 | -3,30 | -4,20 | 1,48 | -1,26 | 1,93 | 0,21 | 3,66 | 6,53 | +16,38% |
| 2011 | 0,83 | 0,98 | -2,41 | -0,86 | -0,22 | -3,55 | -2,03 | -11,13 | 0,44 | 7,74 | -3,89 | 4,74 | -10,09% |
| 2012 | 3,37 | 3,73 | 0,81 | -1,93 | -4,70 | 1,13 | 5,07 | 1,35 | 0,77 | -0,21 | 1,29 | 1,70 | +12,71% |
| 2013 | 3,36 | 2,08 | 4,19 | 1,10 | 4,77 | -3,64 | 3,92 | -0,57 | 2,89 | 1,80 | 2,83 | 0,29 | +25,23% |
| 2014 | -0,96 | 3,32 | 0,94 | 1,02 | 3,74 | 1,80 | 2,89 | 1,91 | 0,23 | -1,09 | 4,45 | 1,87 | +21,88% |
| 2015 | 6,09 | 6,24 | 1,83 | 2,63 | 0,96 | -5,61 | 1,54 | -8,21 | -5,77 | 12,82 | 1,69 | -4,33 | +8,20% |
| 2016 | -10,50 | 2,75 | 3,89 | -1,12 | -1,38 | -1,73 | 6,07 | 2,68 | 0,76 | 2,32 | 5,25 | 2,70 | +11,12% |
| 2017 | 1,10 | 3,38 | 0,12 | -1,08 | 0,60 | -1,39 | -0,20 | -0,45 | 1,90 | 4,55 | 0,04 | 1,44 | +10,29% |
| 2018 | 2,13 | -1,52 | -4,62 | 4,56 | 3,79 | -4,47 | 2,52 | 0,82 | 0,33 | -7,33 | 0,94 | -7,83 | -11,08% |
| 2019 | 10,39 | 3,80 | -1,72 | 3,66 | -8,83 | 4,23 | 1,69 | -6,34 | 6,70 | 3,32 | 2,64 | 1,88 | +21,81% |
| 2020 | -3,98 | -8,12 | -20,04 | 11,82 | -0,64 | -1,25 | -2,40 | 3,12 | -2,77 | 0,64 | 14,27 | 0,16 | -12,75% |
| 2021 | 4,76 | 3,84 | 8,91 | -0,91 | 1,06 | 1,29 | -0,60 | 0,87 | -0,59 | 1,38 | 1,44 | 4,03 | +28,13% |
| 2022 | -2,39 | -1,60 | 0,78 | 0,30 | -0,58 | -7,96 | 5,37 | -1,63 | -7,36 | 7,12 | 2,71 | -4,32 | -10,20% |
| 2023 | 3,34 | 0,70 | -4,44 | 0,04 | 0,29 | 2,54 | 3,09 | -2,47 | 2,30 | -4,83 | 3,41 | 4,76 | +8,49% |
| 2024 | 3,23 | 2,32 | 5,21 | -0,68 | 0,62 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve
Kalkulált értékek
| YTD | 6 Hónap | 1 Év | 3 Év | 5 Év | |
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilitás | 7,38% | 7,34% | 8,85% | 11,70% | 16,33% |
| Sharpe ráta | 4,00 | 4,74 | 2,01 | 0,16 | 0,16 |
| Legjobb hónap | +5,21% | +5,21% | +5,21% | +7,12% | +14,27% |
| Legrosszabb hónap | -0,68% | -0,68% | -4,83% | -7,96% | -20,04% |
| Maximális veszteség | -3,30% | -3,30% | -6,48% | -16,79% | -37,75% |
| Túlteljesítés | +0,80% | - | +3,02% | -16,73% | -6,73% |
Minden érték EUR-ben
Részletek
| Név | Hozam típusa | Visszavásárlási ár | 1 Év | 3 Év | |
|---|---|---|---|---|---|
| KEPLER Value Aktienfonds IT T | Újrabefektetés | 282,1400 | +22,22% | +19,11% | |
| KEPLER Value Aktienfonds IT T VV | Újrabefektetés | 282,6800 | +22,29% | +19,27% | |
| KEPLER Value Aktienfonds IT1 | Újrabefektetés | 280,9100 | +22,52% | - | |
| KEPLER Value Aktienfonds T | Újrabefektetés | 272,9000 | +21,55% | +17,12% | |
| KEPLER Value Aktienfonds A | Osztalékfizetés | 225,4000 | +21,54% | +17,12% |
Teljesítmény
| YTD | +11,06% | ||
|---|---|---|---|
| 6 Hónap | +17,16% | ||
| 1 Év | +21,54% | ||
| 3 Év | +17,12% | ||
| 5 Év | +35,19% | ||
| 10 Év | +99,77% | ||
| Kezdettől | +200,37% | ||
| Év | |||
| 2023 | +8,49% | ||
| 2022 | -10,20% | ||
| 2021 | +28,13% | ||
| 2020 | -12,75% | ||
| 2019 | +21,81% | ||
| 2018 | -11,08% | ||
| 2017 | +10,29% | ||
| 2016 | +11,12% | ||
| 2015 | +8,20% | ||
Osztalék
| 2023. 10. 16. | 4,00 EUR |
| 2022. 10. 17. | 3,00 EUR |
| 2021. 10. 15. | 2,00 EUR |
| 2020. 10. 15. | 2,00 EUR |
| 2019. 10. 15. | 4,00 EUR |
| 2018. 10. 15. | 4,00 EUR |
| 2017. 10. 16. | 5,50 EUR |
| 2016. 10. 17. | 3,00 EUR |
| 2015. 10. 15. | 5,50 EUR |
| 2014. 10. 15. | 2,50 EUR |
| 2013. 10. 15. | 2,50 EUR |
| 2012. 10. 15. | 2,50 EUR |
| 2011. 10. 17. | 1,50 EUR |
| 2010. 10. 15. | 1,00 EUR |
| 2009. 10. 15. | 1,38 EUR |
