RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

JPM AUD Liquidity LVNAV E (acc.)/  LU1747643879  /

Fonds
NAV2024. 05. 09. Vált.+1,2305 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
10 660,6104AUD +0,01% Újrabefektetés Pénzpiac Világszerte JPMorgan AM (EU) ▶
 

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2022 - - -0,04 -0,02 0,03 0,05 0,10 0,15 0,18 0,20 0,23 0,25 -
2023 0,25 0,24 0,31 0,27 0,30 0,34 0,33 0,35 0,34 0,31 0,36 0,38 +3,84%
2024 0,36 0,34 0,37 0,34 0,11 - - - - - - - -

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 0,13% 0,13% 0,13% -% -%
Sharpe ráta 4,71 4,42 2,94 - -
Legjobb hónap +0,38% +0,38% +0,38% +0,38% -
Legrosszabb hónap +0,11% +0,11% +0,11% -0,04% -
Maximális veszteség 0,00% 0,00% 0,00% - -
Túlteljesítés - - - - -
 
Minden érték AUD-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
JPM AUD Liquidity LVNAV Institut... Osztalékfizetés 1,0000 +2,60% +2,60%
JPM AUD Liquidity LVNAV Agency (... Osztalékfizetés 1,0000 +2,57% +2,57%
JPM AUD Liquidity LVNAV E (dist.... Osztalékfizetés 1,0000 +2,66% +2,66%
JPM AUD Liquidity LVNAV E (acc.) Újrabefektetés 10 660,6104 +4,21% -
JPM AUD Liquidity LVNAV A (acc.) Újrabefektetés 12 838,9902 +3,75% +5,68%
JPM AUD Liquidity LVNAV C (dist.... Osztalékfizetés 1,0000 +2,60% +2,60%
JPM AUD Liquidity LVNAV C (acc.) Újrabefektetés 13 393,9697 +4,11% +6,38%
JPM AUD Liquidity LVNAV B (acc.) Újrabefektetés 12 988,5000 +3,86% +5,88%

Teljesítmény

YTD  
+1,52%
6 Hónap  
+2,16%
1 Év  
+4,21%
3 Év     -
5 Év     -
10 Év     -
Kezdettől  
+6,61%
Év
2023  
+3,84%