JPM AUD Liquidity LVNAV E (acc.)
LU1747643879
JPM AUD Liquidity LVNAV E (acc.)/ LU1747643879 /
NAV23.05.2024 |
Diff.+1,3701 |
Ertragstyp |
Ausrichtung |
Fondsgesellschaft |
10.678,8604AUD |
+0,01% |
thesaurierend |
Geldmarkt
weltweit
|
JPMorgan AM (EU) ▶ |
Investmentstrategie
Der Teilfonds versucht, im Rahmen der geltenden Geldmarktzinssätze eine Rendite in AUD zu erzielen und gleichzeitig das Kapital im Einklang mit diesen Zinssätzen zu erhalten und eine hohe Liquidität zu gewährleisten.
Der Teilfonds investiert sein Vermögen in kurzfristige auf AUD lautende Schuldtitel, Einlagen bei Kreditinstituten und umgekehrte Pensionsgeschäfte. Der Teilfonds kann bei negativen Marktbedingungen ein Engagement in Anlagen halten, die entweder keine oder eine negative Rendite aufweisen.
Investmentziel
Der Teilfonds versucht, im Rahmen der geltenden Geldmarktzinssätze eine Rendite in AUD zu erzielen und gleichzeitig das Kapital im Einklang mit diesen Zinssätzen zu erhalten und eine hohe Liquidität zu gewährleisten.
Stammdaten
Ertragstyp: |
thesaurierend |
Fondskategorie: |
Geldmarkt |
Region: |
weltweit |
Branche: |
Geldmarktwerte |
Benchmark: |
Reserve Bank of Australia Interbank Overnight Cash Rate |
Geschäftsjahresbeginn: |
01.12 |
Letzte Ausschüttung: |
- |
Depotbank: |
J.P. Morgan SE, Zweigniederlassung Luxemburg |
Ursprungsland: |
Luxemburg |
Vertriebszulassung: |
Österreich, Deutschland, Schweiz |
Fondsmanager: |
Aidan Shevlin, Masaomi Shimada |
Fondsvolumen: |
1,66 Mrd.
AUD
|
Auflagedatum: |
22.01.2018 |
Investmentfokus: |
- |
Konditionen
Ausgabeaufschlag: |
0,00% |
Max. Verwaltungsgebühr: |
0,06% |
Mindestveranlagung: |
100.000.000,00 AUD |
Weitere Gebühren: |
- |
Tilgungsgebühr: |
0,00% |
Wesentliche Anlegerinformation: |
Download (Druckversion) |
Länder
Australien |
|
25,80% |
Kanada |
|
15,00% |
Frankreich |
|
12,20% |
Vereinigtes Königreich |
|
10,90% |
Japan |
|
7,20% |
Singapur |
|
6,70% |
China |
|
5,50% |
USA |
|
4,40% |
Südkorea |
|
4,00% |
Niederlande |
|
3,70% |
Norwegen |
|
1,60% |
Sonstige |
|
3,00% |