RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

JPM AUD Liquidity LVNAV B (acc.)/  LU0533339668  /

Fonds
NAV2024. 05. 16. Vált.+1,7402 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
12 998,9004AUD +0,01% Újrabefektetés Pénzpiac Világszerte JPMorgan AM (EU) ▶
 

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2010 - - - - - - - - - - 0,35 0,41 -
2011 0,34 0,34 0,37 0,37 0,36 0,36 0,38 0,36 0,39 0,33 0,34 0,37 +4,41%
2012 0,32 0,31 0,35 0,31 0,32 0,29 0,27 0,29 0,25 0,24 0,25 0,22 +3,47%
2013 0,22 0,20 0,22 0,20 0,22 0,18 0,20 0,19 0,17 0,18 0,18 0,18 +2,35%
2014 0,18 0,16 0,17 0,18 0,19 0,17 0,18 0,18 0,18 0,19 0,17 0,20 +2,17%
2015 0,19 0,16 0,16 0,15 0,15 0,14 0,16 0,13 0,14 0,15 0,13 0,16 +1,83%
2016 0,13 0,13 0,15 0,15 0,14 0,13 0,13 0,11 0,12 0,10 0,10 0,12 +1,52%
2017 0,10 0,10 0,12 0,10 0,11 0,11 0,10 0,11 0,11 0,10 0,11 0,11 +1,31%
2018 0,11 0,10 0,12 0,11 0,12 0,12 0,12 0,13 0,12 0,12 0,13 0,11 +1,43%
2019 0,13 0,12 0,13 0,12 0,13 0,10 0,09 0,07 0,05 0,04 0,05 0,04 +1,06%
2020 0,06 0,04 0,01 0,05 0,02 0,00 0,00 -0,01 0,00 0,01 0,00 0,00 +0,18%
2021 0,00 -0,01 -0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -0,01 -0,01 0,01 0,00 -0,02%
2022 0,00 0,00 -0,04 -0,02 0,02 0,02 0,07 0,13 0,15 0,17 0,20 0,22 +0,92%
2023 0,23 0,21 0,28 0,25 0,27 0,31 0,30 0,32 0,31 0,28 0,33 0,35 +3,48%
2024 0,34 0,31 0,34 0,31 0,18 - - - - - - - -

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 0,11% 0,12% 0,12% 0,14% 0,12%
Sharpe ráta 2,17 1,98 0,48 -13,41 -20,32
Legjobb hónap +0,35% +0,35% +0,35% +0,35% +0,35%
Legrosszabb hónap +0,18% +0,18% +0,18% -0,04% -0,04%
Maximális veszteség 0,00% 0,00% 0,00% -0,09% -0,10%
Túlteljesítés -0,35% - +2,34% - -
 
Minden érték AUD-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
JPM AUD Liquidity LVNAV Institut... Osztalékfizetés 1,0000 +2,65% +2,65%
JPM AUD Liquidity LVNAV Agency (... Osztalékfizetés 1,0000 +2,63% +2,63%
JPM AUD Liquidity LVNAV E (dist.... Osztalékfizetés 1,0000 +2,72% +2,72%
JPM AUD Liquidity LVNAV E (acc.) Újrabefektetés 10 669,8301 +4,23% -
JPM AUD Liquidity LVNAV A (acc.) Újrabefektetés 12 849,0098 +3,77% +5,76%
JPM AUD Liquidity LVNAV C (dist.... Osztalékfizetés 1,0000 +2,65% +2,65%
JPM AUD Liquidity LVNAV C (acc.) Újrabefektetés 13 405,2998 +4,12% +6,47%
JPM AUD Liquidity LVNAV B (acc.) Újrabefektetés 12 998,9004 +3,87% +5,97%

Teljesítmény

YTD  
+1,48%
6 Hónap  
+1,99%
1 Év  
+3,87%
3 Év  
+5,97%
5 Év  
+6,68%
10 Év  
+15,51%
Kezdettől  
+29,99%
Év
2023  
+3,48%
2022  
+0,92%
2021
  -0,02%
2020  
+0,18%
2019  
+1,06%
2018  
+1,43%
2017  
+1,31%
2016  
+1,52%
2015  
+1,83%