ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

GS Euro Liquid Res.Fd.Inst.EUR/  IE00B96CNN65  /

Fonds
Стоимость чистых активов29.05.2024 Изменение+2.0898 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
10,134.5996EUR +0.02% reinvestment Money Market Euroland Goldman Sachs AM ▶
 

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2020 - - - - - - - - - -0.05 -0.05 -0.07 -
2021 -0.05 -0.05 -0.06 -0.06 -0.05 -0.06 -0.06 -0.06 -0.06 -0.06 -0.06 -0.08 -0.69%
2022 -0.06 -0.05 -0.06 -0.06 -0.05 -0.05 -0.05 -0.02 0.02 0.05 0.10 0.12 -0.11%
2023 0.13 0.16 0.22 0.22 0.24 0.28 0.26 0.30 0.31 0.31 0.31 0.33 +3.12%
2024 0.31 0.30 0.33 0.31 0.29 - - - - - - - -

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 0.15% 0.15% 0.14% 0.15% -%
Коэффициент Шарпа 0.74 0.66 -0.36 -15.92 -
Лучший месяц +0.33% +0.33% +0.33% +0.33% -
Худший месяц +0.29% +0.29% +0.24% -0.08% -
Максимальный убыток 0.00% 0.00% 0.00% -0.82% -
Outperformance -0.25% - -0.41% - -
 
Все котировки в EUR

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
Goldman Sachs Euro Liquid Reserv... reinvestment 12,228.6699 +3.47% +3.78%
Goldman Sachs Euro Liquid Reserv... reinvestment 12,597.6104 +3.73% +4.17%
Goldman Sachs Euro Liquid Reserv... reinvestment 12,445.2002 +3.63% +4.01%
GS Euro Liquid Res.Fd.Inst.EUR reinvestment 10,134.5996 +3.73% +4.17%
GS Euro Liquid Res.Fd.X EUR reinvestment 10,339.3896 +3.92% +4.55%
GS Euro Liquid Res.Fd.Admin.EUR reinvestment 10,247.6797 +3.47% +3.78%
GS Euro Liquid Res.Fd.Pref.EUR reinvestment 10,269.7998 +3.63% +4.01%
GS Euro Liquid Res.Fd.Value.EUR reinvestment 10,258.4697 +3.68% +4.01%
Goldman Sachs Euro Liquid Reserv... paying dividend 1.0000 +2.44% -
Goldman Sachs Euro Liquid Reserv... paying dividend 1.0000 +2.56% -
GS Euro Liquid Res.Fd.R.EUR reinvestment 10,142.4297 +3.79% +4.24%
GS Euro Liquid Res.Fd.R.EUR reinvestment 10,292.4102 +3.79% +4.24%
Goldman Sachs Euro Liquid Reserv... reinvestment 1.0000 0.00% -

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+1.56%
6 месяцев  
+1.91%
1 год  
+3.73%
3 года  
+4.17%
5 лет     -
10 лет     -
С самого начала  
+3.69%
Год
2023  
+3.12%
2022
  -0.11%
2021
  -0.69%