ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

Goldman Sachs Euro Liquid Reserves Fund X Class/  IE00080A3NO0  /

Fonds
Стоимость чистых активов07.06.2024 Изменение0.0000 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
1.0000EUR 0.00% paying dividend Money Market Euroland Goldman Sachs AM ▶
  • Скорректированные дивиденды Скорректированные дивиденды

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2023 - 0.13 0.16 0.15 0.19 0.19 0.19 0.22 0.22 0.24 0.23 0.21 +2.23%
2024 0.24 0.21 0.21 0.20 0.18 0.03 - - - - - - -
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 0.03% 0.03% 0.02% -% -%
Коэффициент Шарпа -39.45 -43.42 -49.22 - -
Лучший месяц +0.24% +0.24% +0.24% - -
Худший месяц +0.03% +0.03% +0.03% - -
Максимальный убыток 0.00% 0.00% 0.00% - -
Outperformance - - - - -
 
Все котировки в EUR

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
Goldman Sachs Euro Liquid Reserv... reinvestment 12,241.5898 +3.51% +3.90%
Goldman Sachs Euro Liquid Reserv... reinvestment 12,611.8604 +3.77% +4.30%
Goldman Sachs Euro Liquid Reserv... reinvestment 12,458.9102 +3.67% +4.14%
GS Euro Liquid Res.Fd.Inst.EUR reinvestment 10,146.0703 +3.77% +4.30%
GS Euro Liquid Res.Fd.X EUR reinvestment 10,351.6396 +3.96% +4.68%
GS Euro Liquid Res.Fd.Admin.EUR reinvestment 10,258.5098 +3.51% +3.91%
GS Euro Liquid Res.Fd.Pref.EUR reinvestment 10,281.1104 +3.67% +4.14%
GS Euro Liquid Res.Fd.Value.EUR reinvestment 10,269.9297 +3.72% +4.14%
Goldman Sachs Euro Liquid Reserv... paying dividend 1.0000 +2.43% -
Goldman Sachs Euro Liquid Reserv... paying dividend 1.0000 +2.56% -
GS Euro Liquid Res.Fd.R.EUR reinvestment 10,154.0596 +3.83% +4.37%
GS Euro Liquid Res.Fd.R.EUR reinvestment 10,304.2197 +3.83% +4.37%
Goldman Sachs Euro Liquid Reserv... reinvestment 1.0000 0.00% -

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+1.07%
6 месяцев  
+1.22%
1 год  
+2.56%
3 года     -
5 лет     -
10 лет     -
С самого начала  
+3.32%
Год
2023  
+2.23%
 

Дивиденды

05.06.2024 0.00 EUR
04.06.2024 0.00 EUR
03.06.2024 0.00 EUR
31.05.2024 0.00 EUR
30.05.2024 0.00 EUR
29.05.2024 0.00 EUR
24.05.2024 0.00 EUR
23.05.2024 0.00 EUR
22.05.2024 0.00 EUR
21.05.2024 0.00 EUR
20.05.2024 0.00 EUR
17.05.2024 0.00 EUR
15.05.2024 0.00 EUR
14.05.2024 0.00 EUR
13.05.2024 0.00 EUR
10.05.2024 0.00 EUR
09.05.2024 0.00 EUR
08.05.2024 0.00 EUR
07.05.2024 0.00 EUR
03.05.2024 0.00 EUR
30.04.2024 0.00 EUR
26.04.2024 0.00 EUR
25.04.2024 0.00 EUR
23.04.2024 0.00 EUR
22.04.2024 0.00 EUR
19.04.2024 0.00 EUR
18.04.2024 0.00 EUR
17.04.2024 0.00 EUR
16.04.2024 0.00 EUR
15.04.2024 0.00 EUR
12.04.2024 0.00 EUR
11.04.2024 0.00 EUR
10.04.2024 0.00 EUR
09.04.2024 0.00 EUR
08.04.2024 0.00 EUR
05.04.2024 0.00 EUR
04.04.2024 0.00 EUR
03.04.2024 0.00 EUR
28.03.2024 0.00 EUR
27.03.2024 0.00 EUR
26.03.2024 0.00 EUR
25.03.2024 0.00 EUR
22.03.2024 0.00 EUR
21.03.2024 0.00 EUR
20.03.2024 0.00 EUR
19.03.2024 0.00 EUR
18.03.2024 0.00 EUR
15.03.2024 0.00 EUR
14.03.2024 0.00 EUR
13.03.2024 0.00 EUR
12.03.2024 0.00 EUR
11.03.2024 0.00 EUR
08.03.2024 0.00 EUR
07.03.2024 0.00 EUR
06.03.2024 0.00 EUR
04.03.2024 0.00 EUR
01.03.2024 0.00 EUR
29.02.2024 0.00 EUR
28.02.2024 0.00 EUR
26.02.2024 0.00 EUR
23.02.2024 0.00 EUR
22.02.2024 0.00 EUR
21.02.2024 0.00 EUR
20.02.2024 0.00 EUR
19.02.2024 0.00 EUR
16.02.2024 0.00 EUR
15.02.2024 0.00 EUR
14.02.2024 0.00 EUR
12.02.2024 0.00 EUR
09.02.2024 0.00 EUR
08.02.2024 0.00 EUR
07.02.2024 0.00 EUR
06.02.2024 0.00 EUR
05.02.2024 0.00 EUR
02.02.2024 0.00 EUR
01.02.2024 0.00 EUR
31.01.2024 0.00 EUR
30.01.2024 0.00 EUR
29.01.2024 0.00 EUR
26.01.2024 0.00 EUR
25.01.2024 0.00 EUR
24.01.2024 0.00 EUR
23.01.2024 0.00 EUR
22.01.2024 0.00 EUR
19.01.2024 0.00 EUR
18.01.2024 0.00 EUR
17.01.2024 0.00 EUR
16.01.2024 0.00 EUR
15.01.2024 0.00 EUR
12.01.2024 0.00 EUR
11.01.2024 0.00 EUR
10.01.2024 0.00 EUR
09.01.2024 0.00 EUR
08.01.2024 0.00 EUR
05.01.2024 0.00 EUR
04.01.2024 0.00 EUR
03.01.2024 0.00 EUR
02.01.2024 0.00 EUR
29.12.2023 0.00 EUR
28.12.2023 0.00 EUR
27.12.2023 0.00 EUR
22.12.2023 0.00 EUR
21.12.2023 0.00 EUR
20.12.2023 0.00 EUR
19.12.2023 0.00 EUR
18.12.2023 0.00 EUR
15.12.2023 0.00 EUR
14.12.2023 0.00 EUR
13.12.2023 0.00 EUR
12.12.2023 0.00 EUR
11.12.2023 0.00 EUR
08.12.2023 0.00 EUR
07.12.2023 0.00 EUR
06.12.2023 0.00 EUR
05.12.2023 0.00 EUR
04.12.2023 0.00 EUR
01.12.2023 0.00 EUR
30.11.2023 0.00 EUR
29.11.2023 0.00 EUR
28.11.2023 0.00 EUR
27.11.2023 0.00 EUR
24.11.2023 0.00 EUR
23.11.2023 0.00 EUR
21.11.2023 0.00 EUR
20.11.2023 0.00 EUR
17.11.2023 0.00 EUR
16.11.2023 0.00 EUR
15.11.2023 0.00 EUR
14.11.2023 0.00 EUR
13.11.2023 0.00 EUR
10.11.2023 0.00 EUR
09.11.2023 0.00 EUR
08.11.2023 0.00 EUR
07.11.2023 0.00 EUR
06.11.2023 0.00 EUR
03.11.2023 0.00 EUR
02.11.2023 0.00 EUR
01.11.2023 0.00 EUR
31.10.2023 0.00 EUR
30.10.2023 0.00 EUR
27.10.2023 0.00 EUR
26.10.2023 0.00 EUR
25.10.2023 0.00 EUR
24.10.2023 0.00 EUR
23.10.2023 0.00 EUR
20.10.2023 0.00 EUR
19.10.2023 0.00 EUR
18.10.2023 0.00 EUR
17.10.2023 0.00 EUR
16.10.2023 0.00 EUR
13.10.2023 0.00 EUR
12.10.2023 0.00 EUR
11.10.2023 0.00 EUR
10.10.2023 0.00 EUR
09.10.2023 0.00 EUR
06.10.2023 0.00 EUR
05.10.2023 0.00 EUR
04.10.2023 0.00 EUR
03.10.2023 0.00 EUR
02.10.2023 0.00 EUR
29.09.2023 0.00 EUR
28.09.2023 0.00 EUR
27.09.2023 0.00 EUR
26.09.2023 0.00 EUR
25.09.2023 0.00 EUR
22.09.2023 0.00 EUR
21.09.2023 0.00 EUR
20.09.2023 0.00 EUR
19.09.2023 0.00 EUR
18.09.2023 0.00 EUR
15.09.2023 0.00 EUR
14.09.2023 0.00 EUR
13.09.2023 0.00 EUR
12.09.2023 0.00 EUR
11.09.2023 0.00 EUR
08.09.2023 0.00 EUR
07.09.2023 0.00 EUR
06.09.2023 0.00 EUR
05.09.2023 0.00 EUR
04.09.2023 0.00 EUR
01.09.2023 0.00 EUR
31.08.2023 0.00 EUR
30.08.2023 0.00 EUR
29.08.2023 0.00 EUR
25.08.2023 0.00 EUR
24.08.2023 0.00 EUR
23.08.2023 0.00 EUR
22.08.2023 0.00 EUR
21.08.2023 0.00 EUR
18.08.2023 0.00 EUR
17.08.2023 0.00 EUR
16.08.2023 0.00 EUR
15.08.2023 0.00 EUR
14.08.2023 0.00 EUR
11.08.2023 0.00 EUR
10.08.2023 0.00 EUR
09.08.2023 0.00 EUR
08.08.2023 0.00 EUR
07.08.2023 0.00 EUR
04.08.2023 0.00 EUR
03.08.2023 0.00 EUR
02.08.2023 0.00 EUR
01.08.2023 0.00 EUR
31.07.2023 0.00 EUR
28.07.2023 0.00 EUR
27.07.2023 0.00 EUR
26.07.2023 0.00 EUR
25.07.2023 0.00 EUR
24.07.2023 0.00 EUR
21.07.2023 0.00 EUR
20.07.2023 0.00 EUR
19.07.2023 0.00 EUR
18.07.2023 0.00 EUR
17.07.2023 0.00 EUR
14.07.2023 0.00 EUR
13.07.2023 0.00 EUR
12.07.2023 0.00 EUR
11.07.2023 0.00 EUR
10.07.2023 0.00 EUR
07.07.2023 0.00 EUR
06.07.2023 0.00 EUR
05.07.2023 0.00 EUR
04.07.2023 0.00 EUR
30.06.2023 0.00 EUR
29.06.2023 0.00 EUR
28.06.2023 0.00 EUR
27.06.2023 0.00 EUR
26.06.2023 0.00 EUR
23.06.2023 0.00 EUR
21.06.2023 0.00 EUR
20.06.2023 0.00 EUR
19.06.2023 0.00 EUR
16.06.2023 0.00 EUR
15.06.2023 0.00 EUR
14.06.2023 0.00 EUR
13.06.2023 0.00 EUR
12.06.2023 0.00 EUR
09.06.2023 0.00 EUR
08.06.2023 0.00 EUR
07.06.2023 0.00 EUR
06.06.2023 0.00 EUR
05.06.2023 0.00 EUR
02.06.2023 0.00 EUR
01.06.2023 0.00 EUR
31.05.2023 0.00 EUR
30.05.2023 0.00 EUR
29.05.2023 0.00 EUR
26.05.2023 0.00 EUR
25.05.2023 0.00 EUR
24.05.2023 0.00 EUR
23.05.2023 0.00 EUR
22.05.2023 0.00 EUR
19.05.2023 0.00 EUR
18.05.2023 0.00 EUR
17.05.2023 0.00 EUR
16.05.2023 0.00 EUR
15.05.2023 0.00 EUR
12.05.2023 0.00 EUR
11.05.2023 0.00 EUR
10.05.2023 0.00 EUR
09.05.2023 0.00 EUR
08.05.2023 0.00 EUR
05.05.2023 0.00 EUR
04.05.2023 0.00 EUR
03.05.2023 0.00 EUR
02.05.2023 0.00 EUR
28.04.2023 0.00 EUR
27.04.2023 0.00 EUR
26.04.2023 0.00 EUR
25.04.2023 0.00 EUR
24.04.2023 0.00 EUR
21.04.2023 0.00 EUR
20.04.2023 0.00 EUR
19.04.2023 0.00 EUR
18.04.2023 0.00 EUR
17.04.2023 0.00 EUR
14.04.2023 0.00 EUR
13.04.2023 0.00 EUR
12.04.2023 0.00 EUR
11.04.2023 0.00 EUR
06.04.2023 0.00 EUR
05.04.2023 0.00 EUR
04.04.2023 0.00 EUR
03.04.2023 0.00 EUR
31.03.2023 0.00 EUR
30.03.2023 0.00 EUR
29.03.2023 0.00 EUR
28.03.2023 0.00 EUR
27.03.2023 0.00 EUR
24.03.2023 0.00 EUR
23.03.2023 0.00 EUR
22.03.2023 0.00 EUR
21.03.2023 0.00 EUR
20.03.2023 0.00 EUR
17.03.2023 0.00 EUR
16.03.2023 0.00 EUR
15.03.2023 0.00 EUR
14.03.2023 0.00 EUR
13.03.2023 0.00 EUR
10.03.2023 0.00 EUR
09.03.2023 0.00 EUR
08.03.2023 0.00 EUR
07.03.2023 0.00 EUR
06.03.2023 0.00 EUR
03.03.2023 0.00 EUR
02.03.2023 0.00 EUR
01.03.2023 0.00 EUR
28.02.2023 0.00 EUR
27.02.2023 0.00 EUR
24.02.2023 0.00 EUR
23.02.2023 0.00 EUR
22.02.2023 0.00 EUR
21.02.2023 0.00 EUR
20.02.2023 0.00 EUR
17.02.2023 0.00 EUR
16.02.2023 0.00 EUR
15.02.2023 0.00 EUR
14.02.2023 0.00 EUR
13.02.2023 0.00 EUR
10.02.2023 0.00 EUR
09.02.2023 0.00 EUR
08.02.2023 0.00 EUR
07.02.2023 0.00 EUR
06.02.2023 0.00 EUR
03.02.2023 0.00 EUR
02.02.2023 0.00 EUR
01.02.2023 0.00 EUR
31.01.2023 0.00 EUR
30.01.2023 0.00 EUR
27.01.2023 0.00 EUR
25.01.2023 0.00 EUR
24.01.2023 0.00 EUR
23.01.2023 0.00 EUR
20.01.2023 0.00 EUR
19.01.2023 0.00 EUR
18.01.2023 0.00 EUR
17.01.2023 0.00 EUR
16.01.2023 0.00 EUR
13.01.2023 0.00 EUR
12.01.2023 0.00 EUR
11.01.2023 0.00 EUR
10.01.2023 0.00 EUR
09.01.2023 0.00 EUR