ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

GS Euro Liquid Res.Fd.Inst.EUR/  IE00B96CNN65  /

Fonds
Стоимость чистых активов15.05.2024 Изменение+1.0498 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
10,119.9600EUR +0.01% reinvestment Money Market Euroland Goldman Sachs AM ▶
 

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2020 - - - - - - - - - -0.05 -0.05 -0.07 -
2021 -0.05 -0.05 -0.06 -0.06 -0.05 -0.06 -0.06 -0.06 -0.06 -0.06 -0.06 -0.08 -0.69%
2022 -0.06 -0.05 -0.06 -0.06 -0.05 -0.05 -0.05 -0.02 0.02 0.05 0.10 0.12 -0.11%
2023 0.13 0.16 0.22 0.22 0.24 0.28 0.26 0.30 0.31 0.31 0.31 0.33 +3.12%
2024 0.31 0.30 0.33 0.31 0.15 - - - - - - - -

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 0.14% 0.15% 0.14% 0.15% -%
Коэффициент Шарпа 0.57 0.49 -0.80 -16.70 -
Лучший месяц +0.33% +0.33% +0.33% +0.33% -
Худший месяц +0.15% +0.15% +0.15% -0.08% -
Максимальный убыток 0.00% 0.00% 0.00% -0.85% -
Outperformance -0.25% - -0.41% - -
 
Все котировки в EUR

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
Goldman Sachs Euro Liquid Reserv... reinvestment 12,212.1602 +3.45% +3.61%
Goldman Sachs Euro Liquid Reserv... reinvestment 12,579.4004 +3.70% +3.99%
Goldman Sachs Euro Liquid Reserv... reinvestment 12,427.6904 +3.60% +3.84%
GS Euro Liquid Res.Fd.Inst.EUR reinvestment 10,119.9600 +3.70% +3.99%
GS Euro Liquid Res.Fd.X EUR reinvestment 10,323.7402 +3.89% +4.36%
GS Euro Liquid Res.Fd.Admin.EUR reinvestment 10,233.8496 +3.45% +3.62%
GS Euro Liquid Res.Fd.Pref.EUR reinvestment 10,255.3496 +3.60% +3.84%
GS Euro Liquid Res.Fd.Value.EUR reinvestment 10,243.8398 +3.65% +3.84%
Goldman Sachs Euro Liquid Reserv... paying dividend 1.0000 +2.45% -
Goldman Sachs Euro Liquid Reserv... paying dividend 1.0000 +2.58% -
GS Euro Liquid Res.Fd.R.EUR reinvestment 10,127.5801 +3.76% +4.06%
GS Euro Liquid Res.Fd.R.EUR reinvestment 10,277.3398 +3.76% +4.06%
Goldman Sachs Euro Liquid Reserv... reinvestment 1.0000 0.00% -

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+1.41%
6 месяцев  
+1.91%
1 год  
+3.70%
3 года  
+3.99%
5 лет     -
10 лет     -
С самого начала  
+3.54%
Год
2023  
+3.12%
2022
  -0.11%
2021
  -0.69%