ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

GS Euro Liquid Res.Fd.Inst.EUR/  IE00B96CNN65  /

Fonds
Стоимость чистых активов21.05.2024 Изменение+1.0400 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
10,126.2402EUR +0.01% reinvestment Money Market Euroland Goldman Sachs AM ▶
 

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2020 - - - - - - - - - -0.05 -0.05 -0.07 -
2021 -0.05 -0.05 -0.06 -0.06 -0.05 -0.06 -0.06 -0.06 -0.06 -0.06 -0.06 -0.08 -0.69%
2022 -0.06 -0.05 -0.06 -0.06 -0.05 -0.05 -0.05 -0.02 0.02 0.05 0.10 0.12 -0.11%
2023 0.13 0.16 0.22 0.22 0.24 0.28 0.26 0.30 0.31 0.31 0.31 0.33 +3.12%
2024 0.31 0.30 0.33 0.31 0.21 - - - - - - - -

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 0.15% 0.15% 0.14% 0.15% -%
Коэффициент Шарпа 0.49 0.43 -0.74 -16.46 -
Лучший месяц +0.33% +0.33% +0.33% +0.33% -
Худший месяц +0.21% +0.21% +0.21% -0.08% -
Максимальный убыток 0.00% 0.00% 0.00% -0.83% -
Outperformance -0.25% - -0.41% - -
 
Все котировки в EUR

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
Goldman Sachs Euro Liquid Reserv... reinvestment 12,219.2500 +3.45% +3.68%
Goldman Sachs Euro Liquid Reserv... reinvestment 12,587.2100 +3.71% +4.07%
Goldman Sachs Euro Liquid Reserv... reinvestment 12,435.2100 +3.61% +3.91%
GS Euro Liquid Res.Fd.Inst.EUR reinvestment 10,126.2402 +3.71% +4.07%
GS Euro Liquid Res.Fd.X EUR reinvestment 10,330.4502 +3.89% +4.44%
GS Euro Liquid Res.Fd.Admin.EUR reinvestment 10,239.7900 +3.45% +3.69%
GS Euro Liquid Res.Fd.Pref.EUR reinvestment 10,261.5498 +3.61% +3.91%
GS Euro Liquid Res.Fd.Value.EUR reinvestment 10,250.1201 +3.66% +3.91%
Goldman Sachs Euro Liquid Reserv... paying dividend 1.0000 +2.44% -
Goldman Sachs Euro Liquid Reserv... paying dividend 1.0000 +2.57% -
GS Euro Liquid Res.Fd.R.EUR reinvestment 10,133.9502 +3.76% +4.14%
GS Euro Liquid Res.Fd.R.EUR reinvestment 10,283.8096 +3.76% +4.14%
Goldman Sachs Euro Liquid Reserv... reinvestment 1.0000 0.00% -

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+1.48%
6 месяцев  
+1.91%
1 год  
+3.71%
3 года  
+4.07%
5 лет     -
10 лет     -
С самого начала  
+3.61%
Год
2023  
+3.12%
2022
  -0.11%
2021
  -0.69%