Goldman Sachs Euro Liquid Reserves Fund Administration Accumulation Class/ IE0031295821 /
| NAV2024. 06. 11. | Vált.+1,1807 | Hozam típusa | Investment Focus | Alapkezelő |
|---|---|---|---|---|
| 12 243,9404EUR | +0,01% | Újrabefektetés | Pénzpiac Európa | Goldman Sachs AM ▶ |
Teljesítmény havonta
| jan. | febr. | márc. | ápr. | máj. | jún. | júl. | aug. | szept. | okt. | nov. | dec. | Éves | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006 | - | - | 0,19 | 0,15 | 0,21 | 0,21 | 0,20 | 0,22 | 0,21 | 0,26 | 0,25 | 0,24 | - |
| 2007 | 0,30 | 0,25 | 0,30 | 0,28 | 0,29 | 0,28 | 0,34 | 0,34 | 0,27 | 0,36 | 0,35 | 0,33 | +3,74% |
| 2008 | 0,33 | 0,33 | 0,31 | 0,33 | 0,31 | 0,36 | 0,36 | 0,33 | 0,38 | 0,34 | 0,24 | 0,22 | +3,91% |
| 2009 | 0,16 | 0,11 | 0,10 | 0,02 | 0,10 | 0,06 | 0,04 | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | +0,63% |
| 2010 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,03 | 0,02 | +0,11% |
| 2011 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,04 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,05 | 0,05 | 0,03 | +0,58% |
| 2012 | 0,02 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | +0,04% |
| 2013 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | +0,01% |
| 2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | +0,01% |
| 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0,01 | -0,01 | -0,01 | -0,01 | -0,01 | -0,01 | -0,02 | -0,07% |
| 2016 | -0,01 | -0,02 | -0,02 | -0,03 | -0,03 | -0,03 | -0,03 | -0,04 | -0,04 | -0,04 | -0,04 | -0,04 | -0,37% |
| 2017 | -0,04 | -0,04 | -0,04 | -0,03 | -0,05 | -0,04 | -0,04 | -0,04 | -0,04 | -0,05 | -0,04 | -0,04 | -0,50% |
| 2018 | -0,05 | -0,04 | -0,04 | -0,05 | -0,04 | -0,04 | -0,05 | -0,04 | -0,03 | -0,04 | -0,04 | -0,04 | -0,51% |
| 2019 | -0,04 | -0,04 | -0,04 | -0,04 | -0,04 | -0,04 | -0,04 | -0,04 | -0,04 | -0,05 | -0,05 | -0,05 | -0,50% |
| 2020 | -0,05 | -0,04 | -0,05 | -0,05 | -0,04 | -0,05 | -0,05 | -0,05 | -0,05 | -0,05 | -0,05 | -0,07 | -0,59% |
| 2021 | -0,05 | -0,05 | -0,06 | -0,06 | -0,05 | -0,06 | -0,06 | -0,06 | -0,06 | -0,06 | -0,06 | -0,08 | -0,69% |
| 2022 | -0,06 | -0,05 | -0,06 | -0,06 | -0,05 | -0,05 | -0,05 | -0,02 | 0,02 | 0,05 | 0,10 | 0,10 | -0,14% |
| 2023 | 0,11 | 0,14 | 0,19 | 0,20 | 0,22 | 0,25 | 0,24 | 0,28 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,31 | +2,86% |
| 2024 | 0,29 | 0,28 | 0,31 | 0,29 | 0,31 | 0,09 | - | - | - | - | - | - | - |
Kalkulált értékek
| YTD | 6 Hónap | 1 Év | 3 Év | 5 Év | |
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilitás | 0,14% | 0,14% | 0,13% | 0,14% | 0,13% |
| Sharpe ráta | -0,83 | -0,82 | -1,79 | -17,12 | -25,50 |
| Legjobb hónap | +0,31% | +0,31% | +0,31% | +0,31% | +0,31% |
| Legrosszabb hónap | +0,09% | +0,09% | +0,09% | -0,08% | -0,08% |
| Maximális veszteség | 0,00% | 0,00% | 0,00% | -0,80% | -1,96% |
| Túlteljesítés | -0,25% | - | -0,41% | -1,63% | -2,46% |
Minden érték EUR-ben
Részletek
| Név | Hozam típusa | Visszavásárlási ár | 1 Év | 3 Év | |
|---|---|---|---|---|---|
| Goldman Sachs Euro Liquid Reserv... | Újrabefektetés | 12 243,9404 | +3,49% | +3,93% | |
| Goldman Sachs Euro Liquid Reserv... | Újrabefektetés | 12 614,4600 | +3,75% | +4,33% | |
| Goldman Sachs Euro Liquid Reserv... | Újrabefektetés | 12 461,4004 | +3,65% | +4,17% | |
| GS Euro Liquid Res.Fd.Inst.EUR | Újrabefektetés | 10 148,1602 | +3,75% | +4,33% | |
| GS Euro Liquid Res.Fd.X EUR | Újrabefektetés | 10 353,8701 | +3,93% | +4,72% | |
| GS Euro Liquid Res.Fd.Admin.EUR | Újrabefektetés | 10 260,4805 | +3,49% | +3,94% | |
| GS Euro Liquid Res.Fd.Pref.EUR | Újrabefektetés | 10 283,1699 | +3,65% | +4,17% | |
| GS Euro Liquid Res.Fd.Value.EUR | Újrabefektetés | 10 272,0098 | +3,70% | +4,18% | |
| Goldman Sachs Euro Liquid Reserv... | Osztalékfizetés | 1,0000 | +2,41% | - | |
| Goldman Sachs Euro Liquid Reserv... | Osztalékfizetés | 1,0000 | +2,53% | - | |
| GS Euro Liquid Res.Fd.R.EUR | Újrabefektetés | 10 156,1699 | +3,80% | +4,41% | |
| GS Euro Liquid Res.Fd.R.EUR | Újrabefektetés | 10 306,3604 | +3,80% | +4,41% | |
| Goldman Sachs Euro Liquid Reserv... | Újrabefektetés | 1,0000 | 0,00% | - |
Teljesítmény
| YTD | +1,58% | ||
|---|---|---|---|
| 6 Hónap | +1,79% | ||
| 1 Év | +3,49% | ||
| 3 Év | +3,93% | ||
| 5 Év | +2,71% | ||
| 10 Év | +1,03% | ||
| Kezdettől | +12,84% | ||
| Év | |||
| 2023 | +2,86% | ||
| 2022 | -0,14% | ||
| 2021 | -0,69% | ||
| 2020 | -0,59% | ||
| 2019 | -0,50% | ||
| 2018 | -0,51% | ||
| 2017 | -0,50% | ||
| 2016 | -0,37% | ||
| 2015 | -0,07% | ||
