| Név ISIN |
Hozam típusa Deviza |
Alapkezelő | Visszavásárlási ár Dátum |
Telj. 3 Havi | Telj. Éves | Telj. 3 Éves | Telj. 5 Éves | SR (1ÉV) Vola. (1ÉV) |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aegon Absolute Return Bd.Fd.B GBP IE00B6SPX874 |
Újrabefektetés GBP |
Aegon AM | 12,5168 0:00 |
+1,45% | +7,14% | +7,30% | - | 2,05 1,64% |
||
| Aegon Absolute Return Bd.Fd.B GBP IE00B4QJCV38 |
Osztalékfizetés GBP |
Aegon AM | 9,9812 0:00 |
+1,45% | +6,14% | +2,76% | - | 1,24 1,9% |
||
| Aegon Absolute Return Bd.Fd.C EUR H IE00B6TYL671 |
Újrabefektetés EUR |
Aegon AM | 10,7626 0:00 |
+1,10% | +5,61% | +2,88% | +5,93% | 1,12 1,63% |
||
| Aegon Absolute Return Bd.Fd.C GBP IE00B6SLQ646 |
Újrabefektetés GBP |
Aegon AM | 12,4537 0:00 |
+1,45% | +7,14% | +7,30% | - | 2,05 1,64% |
||
| AEGON Core Eurozone Gov.Bd.Fd.I.EUR NL0000685352 |
Újrabefektetés EUR |
Aegon AM | 8,7882 2024. 05. 29. |
-1,53% | +0,12% | -20,99% | - | -0,58 6,31% |
||
| Aegon Em.Mark.Debt Fd.I EUR IE00BZCNV198 |
Újrabefektetés EUR |
Aegon AM | 11,3345 2024. 05. 29. |
+0,87% | +11,01% | -0,85% | - | 1,17 6,17% |
||
| Aegon Em.Mark.Debt Fd.I EUR H IE00BF2YSR78 |
Újrabefektetés EUR |
Aegon AM | 8,7943 2024. 05. 29. |
+0,37% | +9,84% | - | - | 1,02 5,96% |
||
| Aegon Em.Mark.Debt Fd.K EUR H IE000XRT5RM6 |
Osztalékfizetés EUR |
Aegon AM | 7,2180 2024. 05. 29. |
+0,42% | +10,02% | - | - | 1,05 5,95% |
||
| AEGON Em.Market Db.Fd.(EUR) I EUR NL0000685345 |
Osztalékfizetés EUR |
Aegon AM | 7,6046 2024. 05. 29. |
-0,28% | +4,39% | -27,57% | - | 0,10 6,15% |
||
| Aegon Euro Credits Fd.I EUR IE00BZ005B08 |
Újrabefektetés EUR |
Aegon AM | 10,4199 2024. 05. 29. |
+0,82% | +6,38% | -6,84% | - | 0,66 3,96% |
||
| Aegon Euro Credits Fd.Z EUR IE00BZ005876 |
Újrabefektetés EUR |
Aegon AM | 10,5745 2024. 05. 29. |
+0,89% | +6,68% | -6,11% | - | 0,73 3,96% |
||
| Aegon Euro.ABS Fd.A CHF H IE00BGCRXS98 |
Újrabefektetés CHF |
Aegon AM | 10,3042 2024. 05. 29. |
+0,98% | +5,42% | +3,38% | - | 1,14 1,43% |
||
| Aegon Euro.ABS Fd.A EUR IE00BG226Z29 |
Újrabefektetés EUR |
Aegon AM | 10,7819 2024. 05. 29. |
+1,61% | +7,84% | - | - | 2,82 1,44% |
||
| Aegon Euro.ABS Fd.A EUR IE000C81A4N3 |
Osztalékfizetés EUR |
Aegon AM | 10,1306 2024. 05. 29. |
+1,61% | +7,80% | - | - | 2,79 1,44% |
||
| Aegon Euro.ABS Fd.A GBP H IE00BG227150 |
Újrabefektetés GBP |
Aegon AM | 11,5845 2024. 05. 29. |
+1,94% | +9,28% | - | - | 3,80 1,45% |
||
| Aegon Euro.ABS Fd.A USD H IE00BG227044 |
Újrabefektetés USD |
Aegon AM | 12,0278 2024. 05. 29. |
+1,98% | +9,59% | - | - | 4,00 1,45% |
||
| Aegon Euro.ABS Fd.B EUR IE00BZ005D22 |
Újrabefektetés EUR |
Aegon AM | 11,5884 2024. 05. 29. |
+1,70% | +8,23% | +8,30% | +10,05% | 3,09 1,44% |
||
| Aegon Euro.ABS Fd.I AUD H IE0009N4XTH4 |
Osztalékfizetés AUD |
Aegon AM | 9,8960 2024. 05. 29. |
+1,80% | +8,63% | +4,95% | - | 3,38 1,44% |
||
| Aegon Euro.ABS Fd.I CHF H IE00BFMKQB50 |
Újrabefektetés CHF |
Aegon AM | 10,4916 2024. 05. 29. |
+1,04% | +5,74% | +4,33% | - | 1,36 1,44% |
||
| Aegon Euro.ABS Fd.I EUR IE00BZ005F46 |
Újrabefektetés EUR |
Aegon AM | 11,5943 2024. 05. 29. |
+1,70% | +8,24% | +8,36% | +10,11% | 3,09 1,44% |
