Aegon Em.Mark.Debt Fd.K EUR H/ IE000XRT5RM6 /
| NAV15.05.2024 | Diff.+0,0462 | Ertragstyp | Ausrichtung | Fondsgesellschaft |
|---|---|---|---|---|
| 7,3114EUR | +0,64% | ausschüttend | Anleihen Emerging Markets | Aegon AM ▶ |
Monatliche Performance
| Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Gesamt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | - | - | - | - | - | - | - | 1,18 | -2,01 | -0,26 | -3,78 | 1,36 | - |
| 2022 | -3,01 | -6,43 | -1,22 | -6,28 | -1,20 | -7,80 | 1,75 | -2,73 | -6,95 | 0,33 | 6,06 | 0,12 | -24,92% |
| 2023 | 3,31 | -4,17 | 0,87 | 0,53 | -2,93 | 2,06 | 2,04 | -1,78 | -2,63 | -1,14 | 5,79 | 4,09 | +5,65% |
| 2024 | -0,32 | 0,82 | 2,01 | -2,40 | 2,16 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Einzelne Monate: Ausschüttungen nicht berücksichtigt
Kennzahlen
| lfd. Jahr | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 5,59% | 5,74% | 5,95% | -% | -% |
| Sharpe Ratio | 0,42 | 2,88 | 1,04 | - | - |
| Bester Monat | +4,09% | +5,79% | +5,79% | +6,06% | - |
| Schlechtester Monat | -2,40% | -2,40% | -2,93% | -7,80% | - |
| Maximaler Verlust | -2,71% | -2,71% | -6,77% | - | - |
| Outperformance | - | - | - | - | - |
Alle Kurse in EUR
Tranchen
| Titel | Ertragstyp | Rückn. Preis | 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|
| Aegon Em.Mark.Debt Fd.I EUR | thesaurierend | 11,4293 | +12,27% | - | |
| Aegon Em.Mark.Debt Fd.I EUR H | thesaurierend | 8,9088 | +9,85% | - | |
| Aegon Em.Mark.Debt Fd.Z EUR H | thesaurierend | 9,3844 | +9,94% | - | |
| Aegon Em.Mark.Debt Fd.K EUR H | ausschüttend | 7,3114 | +10,03% | - |
Performance
| lfd. Jahr | +2,22% | ||
|---|---|---|---|
| 6 Monate | +9,63% | ||
| 1 Jahr | +10,03% | ||
| 3 Jahre | - | ||
| 5 Jahre | - | ||
| 10 Jahre | - | ||
| seit Beginn | -21,68% | ||
| Jahr | |||
| 2023 | +5,65% | ||
| 2022 | -24,92% | ||
Ausschüttungen
| 02.05.2024 | 0,12 EUR |
| 01.02.2024 | 0,13 EUR |
| 01.11.2023 | 0,13 EUR |
| 01.08.2023 | 0,12 EUR |
