Aegon Em.Mark.Debt Fd.K EUR H
IE000XRT5RM6
Aegon Em.Mark.Debt Fd.K EUR H/ IE000XRT5RM6 /
NAV15/05/2024 |
Chg.+0.0462 |
Type de rendement |
Focus sur l'investissement |
Société de fonds |
7.3114EUR |
+0.64% |
paying dividend |
Bonds
Emerging Markets
|
Aegon AM ▶ |
Stratégie d'investissement
Das Anlageziel ist langfristiges Kapitalwachstum.
Dieser Fonds wird aktiv verwaltet. Der Fonds beabsichtigt sein Anlageziel zu erreichen, indem er mindestens 67 % seines Nettovermögens direkt oder indirekt in festverzinsliche Wertpapiere investiert, wie nachstehend aufgeführt, die auf US-Dollar lauten und von Regierungen, Institutionen oder Unternehmen aus Schwellenländern begeben werden und die fest oder variabel verzinslich sein können. Der Fonds erachtet jedes Land im J.P. Morgan Emerging Markets Bond Index Global Diversified als einen "aufstrebenden Markt" (Schwellenmarkt). Bei der Betrachtung möglicher Schwellenländer, in die der Fonds investieren kann, wird der Anlageverwalter ein besonderes Augenmerk auf Faktoren wie Wirtschaftsbedingungen (einschließlich Wachstumstrends, Inflationsraten und Handelsbilanzen), aufsichtsrechtliche- und Währungskontrollen, Rechnungslegungsstandards und politische und gesellschaftliche Bedingungen legen. Im Rahmen von Anlagen in aufstrebenden Märkten beabsichtigt der Fonds, an den etablierteren Märkten teilzunehmen, die nach Ansicht des Anlageverwalters über ausreichend Liquidität verfügen.
Objectif d'investissement
Das Anlageziel ist langfristiges Kapitalwachstum.
Opérations
Type de rendement: |
paying dividend |
Fonds Catégorie: |
Bonds |
Région de placement: |
Emerging Markets |
Branche: |
Bonds: Mixed |
Benchmark: |
JP Morgan Emerging Markets Bond Index Global Diversified |
Début de l'exercice: |
01/01 |
Dernière distribution: |
02/05/2024 |
Banque dépositaire: |
Citibank Depositary Services Ireland Limited |
Domicile: |
Ireland |
Permission de distribution: |
Germany, Switzerland |
Gestionnaire du fonds: |
- |
Actif net: |
262.9 Mio.
EUR
|
Date de lancement: |
09/07/2021 |
Focus de l'investissement: |
- |
Conditions
Surtaxe d'émission: |
5.00% |
Frais d'administration max.: |
0.46% |
Investissement minimum: |
20,000,000.00 EUR |
Deposit fees: |
0.10% |
Frais de rachat: |
3.00% |
Prospectus simplifié: |
Télécharger (Version imprimée) |
Société de fonds
Société de fonds: |
Aegon AM |
Adresse: |
Aegonplein 6, 2591 TV, Den Haag |
Pays: |
Netherlands |
Internet: |
www.aegonam.com
|
Pays
Mexico |
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6.90% |
South America |
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6.80% |
Indonesia |
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5.40% |
Dominican Republic |
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4.80% |
Panama |
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4.20% |
Chile |
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3.70% |
Angola |
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3.40% |
Peru |
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3.40% |
Cash |
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2.80% |
Autres |
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58.60% |
Monnaies
US Dollar |
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96.20% |
Autres |
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3.80% |