NAV15/05/2024 Chg.+0.0462 Type de rendement Focus sur l'investissement Société de fonds
7.3114EUR +0.64% paying dividend Bonds Emerging Markets Aegon AM 

Stratégie d'investissement

Das Anlageziel ist langfristiges Kapitalwachstum. Dieser Fonds wird aktiv verwaltet. Der Fonds beabsichtigt sein Anlageziel zu erreichen, indem er mindestens 67 % seines Nettovermögens direkt oder indirekt in festverzinsliche Wertpapiere investiert, wie nachstehend aufgeführt, die auf US-Dollar lauten und von Regierungen, Institutionen oder Unternehmen aus Schwellenländern begeben werden und die fest oder variabel verzinslich sein können. Der Fonds erachtet jedes Land im J.P. Morgan Emerging Markets Bond Index Global Diversified als einen "aufstrebenden Markt" (Schwellenmarkt). Bei der Betrachtung möglicher Schwellenländer, in die der Fonds investieren kann, wird der Anlageverwalter ein besonderes Augenmerk auf Faktoren wie Wirtschaftsbedingungen (einschließlich Wachstumstrends, Inflationsraten und Handelsbilanzen), aufsichtsrechtliche- und Währungskontrollen, Rechnungslegungsstandards und politische und gesellschaftliche Bedingungen legen. Im Rahmen von Anlagen in aufstrebenden Märkten beabsichtigt der Fonds, an den etablierteren Märkten teilzunehmen, die nach Ansicht des Anlageverwalters über ausreichend Liquidität verfügen.
 

Objectif d'investissement

Das Anlageziel ist langfristiges Kapitalwachstum.
 

Opérations

Type de rendement: paying dividend
Fonds Catégorie: Bonds
Région de placement: Emerging Markets
Branche: Bonds: Mixed
Benchmark: JP Morgan Emerging Markets Bond Index Global Diversified
Début de l'exercice: 01/01
Dernière distribution: 02/05/2024
Banque dépositaire: Citibank Depositary Services Ireland Limited
Domicile: Ireland
Permission de distribution: Germany, Switzerland
Gestionnaire du fonds: -
Actif net: 262.9 Mio.  EUR
Date de lancement: 09/07/2021
Focus de l'investissement: -

Conditions

Surtaxe d'émission: 5.00%
Frais d'administration max.: 0.46%
Investissement minimum: 20,000,000.00 EUR
Deposit fees: 0.10%
Frais de rachat: 3.00%
Prospectus simplifié: Télécharger (Version imprimée)
 

Société de fonds

Société de fonds: Aegon AM
Adresse: Aegonplein 6, 2591 TV, Den Haag
Pays: Netherlands
Internet: www.aegonam.com
 

Actifs

Bonds
 
97.20%
Cash
 
2.80%

Pays

Mexico
 
6.90%
South America
 
6.80%
Indonesia
 
5.40%
Dominican Republic
 
4.80%
Panama
 
4.20%
Chile
 
3.70%
Angola
 
3.40%
Peru
 
3.40%
Cash
 
2.80%
Autres
 
58.60%

Monnaies

US Dollar
 
96.20%
Autres
 
3.80%