Focused SICAV - High Grade Long Term Bond USD, Anteilsklasse (CHF hedged) F-UKdist, CHF/  LU1140787786  /

Fonds
NAV17.05.2024 Zm.-0,1700 Typ dystrybucji dochodów Kategoria Firma inwestycyjna
69,7200CHF -0,24% płacące dywidendę Obligacje Światowy UBS Fund M. (LU) 

Strategia inwestycyjna

The actively managed fund invests primarily in USD-denominated bonds of first-class borrowers with a rating of AAA/AA. These bonds are primarily issued in USD. The average remaining term of the total portfolio is more than 4 years. All fund assets are invested in bonds from issuers with a good credit rating (investment grade). significant portion of the relevant sub-fund's investments will form part of the relevant benchmark. The portfolio manager may also use its discretion to invest in companies or sectors not included in the relevant benchmark in order to take advantage of specific investment opportunities The risk-return profile of the relevant sub-fund is expected to be relatively similar to the relevant benchmark.
 

Cel inwestycyjny

The actively managed fund invests primarily in USD-denominated bonds of first-class borrowers with a rating of AAA/AA. These bonds are primarily issued in USD. The average remaining term of the total portfolio is more than 4 years. All fund assets are invested in bonds from issuers with a good credit rating (investment grade).
 

Dane podstawowe

Typ dystrybucji dochodów: płacące dywidendę
Kategoria funduszy: Obligacje
Region: Światowy
Branża: Obligacje mieszane
Benchmark: 50% BB Barclays Eurodollar AA- or better 5-10Yrs hedged in EUR + 50% BB Barclays US Treasury 5-10Yrs hedged in EUR
Początek roku obrachunkowego: 01.11
Last Distribution: 15.03.2024
Bank depozytariusz: UBS Europe SE, Luxembourg Branch
Kraj pochodzenia funduszu: Luxemburg
Zezwolenie na dystrybucję: Niemcy, Szwajcaria
Zarządzający funduszem: Géraldine S. Haldi, Marco Bontognali, Andy Nham
Aktywa: 4,37 mld  USD
Data startu: 18.02.2015
Koncentracja inwestycyjna: -

Warunki

Opłata za nabycie: 0,00%
Max. Administration Fee: 0,12%
Minimalna inwestycja: - CHF
Opłaty depozytowe: -
Opłata za odkupienie: 0,00%
Uproszczony prospekt: -
 

Firma inwestycyjna

TFI: UBS Fund M. (LU)
Adres: 33A avenue J.F. Kennedy, 1855, Luxembourg
Kraj: Luxemburg
Internet: www.ubs.com
 

Aktywa

Obligacje
 
98,98%
Gotówka
 
0,57%
Fundusze inwestycyjne
 
0,45%

Kraje

USA
 
63,57%
Ponadnarodowa
 
13,69%
Kanada
 
3,38%
Niemcy
 
2,36%
Zjednoczone Emiraty Arabskie
 
2,07%
Francja
 
2,03%
Holandia
 
1,70%
Hong Kong, Chiny
 
1,37%
Republika Korei
 
1,23%
Norwegia
 
1,09%
Katar
 
0,83%
Australia
 
0,77%
Szwecja
 
0,58%
Gotówka
 
0,57%
Singapur
 
0,43%
Inne
 
4,33%