Focused SICAV - High Grade Long Term Bond USD, Anteilsklasse (CHF hedged) F-UKdist, CHF/ LU1140787786 /
| Стоимость чистых активов17.05.2024 | Изменение-0.1700 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
|---|---|---|---|---|
| 69.7200CHF | -0.24% | paying dividend | Bonds Worldwide | UBS Fund M. (LU) ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
| янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | -0.75 | -1.92 | -1.70 | 0.89 | 0.27 | 0.57 | 1.36 | -0.37 | -1.33 | -0.73 | 0.54 | -0.42 | -3.59% |
| 2022 | -2.16 | -0.66 | -3.79 | -3.57 | 0.74 | -1.66 | 2.62 | -3.56 | -4.47 | -1.35 | 2.81 | -1.22 | -15.38% |
| 2023 | 2.63 | -3.07 | 2.84 | 0.62 | -1.54 | -1.45 | -0.60 | -0.82 | -2.66 | -1.79 | 3.72 | 2.97 | +0.55% |
| 2024 | -0.29 | -1.99 | 0.45 | -2.92 | 1.74 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются
Рассчетные значения
| C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|
| Волатильность | 5.66% | 5.89% | 6.48% | 6.56% | -% |
| Коэффициент Шарпа | -2.08 | -0.42 | -1.28 | -1.54 | - |
| Лучший месяц | +2.97% | +3.72% | +3.72% | +3.72% | - |
| Худший месяц | -2.92% | -2.92% | -2.92% | -4.47% | - |
| Максимальный убыток | -5.01% | -5.27% | -8.33% | -22.92% | - |
| Outperformance | - | - | - | - | - |
Все котировки в CHF
Транши
| Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
|---|---|---|---|---|---|
| Focused SICAV - High Grade Long ... | paying dividend | 84.6600 | -0.92% | -11.23% | |
| Focused SICAV-Hi.Gr.Lo.T.Bd.USD ... | reinvestment | 96.0600 | -2.27% | -14.33% | |
| Focused SICAV-Hi.Gr.Lo.T.Bd.USD ... | reinvestment | 88.1500 | -4.45% | -17.62% | |
| Focused SICAV-Hi.Gr.Lo.T.Bd.USD ... | reinvestment | 117.8700 | -2.08% | -11.55% | |
| Focused SICAV-Hi.Gr.Lo.T.Bd.USD ... | paying dividend | 73.6500 | -2.28% | -14.33% | |
| Focused SICAV-Hi.Gr.Lo.T.Bd.USD.... | reinvestment | 183.6700 | -0.41% | -9.62% | |
| Focused SICAV - High Grade Long ... | paying dividend | 69.7200 | -4.46% | -17.62% | |
| Focused SICAV - High Grade Long ... | reinvestment | 101.5900 | -0.92% | -11.22% | |
| Focused SICAV - High Grade Long ... | reinvestment | 8,685.0000 | -6.17% | -18.85% |
Результат
| C начала года на сегодняшний день | -3.04% | ||
|---|---|---|---|
| 6 месяцев | +0.68% | ||
| 1 год | -4.46% | ||
| 3 года | -17.62% | ||
| 5 лет | - | ||
| 10 лет | - | ||
| С самого начала | -20.47% | ||
| Год | |||
| 2023 | +0.55% | ||
| 2022 | -15.38% | ||
| 2021 | -3.59% | ||
Дивиденды
| 15.03.2024 | 0.28 CHF |
| 15.11.2023 | 1.74 CHF |
| 08.03.2023 | 0.04 CHF |
| 15.11.2022 | 1.48 CHF |
| 15.11.2021 | 2.09 CHF |
