RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

Focused SICAV - High Grade Long Term Bond USD, Anteilsklasse (CHF hedged) F-UKdist, CHF/  LU1140787786  /

Fonds
NAV2024. 10. 29. Vált.+0,0200 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
70,7400CHF +0,03% Osztalékfizetés Kötvények Világszerte UBS AM S.A. (EU) ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2021 -0,75 -1,92 -1,70 0,89 0,27 0,57 1,36 -0,37 -1,33 -0,73 0,54 -0,42 -3,59%
2022 -2,16 -0,66 -3,79 -3,57 0,74 -1,66 2,62 -3,56 -4,47 -1,35 2,81 -1,22 -15,38%
2023 2,63 -3,07 2,84 0,62 -1,54 -1,45 -0,60 -0,82 -2,66 -1,79 3,72 2,97 +0,55%
2024 -0,29 -1,99 0,45 -2,92 1,33 0,88 2,14 0,96 0,98 -3,03 - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 5,40% 5,18% 5,87% 6,74% -%
Sharpe ráta -0,93 0,51 0,33 -1,30 -
Legjobb hónap +2,97% +2,14% +3,72% +3,72% -
Legrosszabb hónap -3,03% -3,03% -3,03% -4,47% -
Maximális veszteség -5,01% -3,85% -5,27% -21,42% -
Túlteljesítés - - - - -
 
Minden érték CHF-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
Focused SICAV-Hi.Gr.Lo.T.Bd.USD ... Újrabefektetés 120,9800 +7,56% -9,45%
Focused SICAV - High Grade Long ... Újrabefektetés 105,0600 +9,11% -8,38%
Focused SICAV - High Grade Long ... Osztalékfizetés 87,5500 +9,11% -8,39%
Focused SICAV - High Grade Long ... Újrabefektetés 8 762,0000 +3,30% -18,17%
Focused SICAV-Hi.Gr.Lo.T.Bd.USD ... Újrabefektetés 98,7500 +7,75% -11,85%
Focused SICAV-Hi.Gr.Lo.T.Bd.USD ... Újrabefektetés 89,4300 +4,94% -16,21%
Focused SICAV-Hi.Gr.Lo.T.Bd.USD ... Osztalékfizetés 75,7100 +7,75% -11,85%
Focused SICAV-Hi.Gr.Lo.T.Bd.USD.... Újrabefektetés 190,2200 +9,62% -6,57%
Focused SICAV - High Grade Long ... Osztalékfizetés 70,7400 +4,96% -16,20%

Teljesítmény

YTD
  -1,62%
6 Hónap  
+2,80%
1 Év  
+4,96%
3 Év
  -16,20%
5 Év     -
10 Év     -
Kezdettől
  -19,31%
Év
2023  
+0,55%
2022
  -15,38%
2021
  -3,59%
 

Osztalék

2024. 03. 15. 0,28 CHF
2023. 11. 15. 1,74 CHF
2023. 03. 08. 0,04 CHF
2022. 11. 15. 1,48 CHF
2021. 11. 15. 2,09 CHF