RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

Focused SICAV - High Grade Long Term Bond USD, Anteilsklasse (CHF hedged) F-UKdist, CHF/  LU1140787786  /

Fonds
NAV2024. 06. 07. Vált.-0,6100 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
69,6800CHF -0,87% Osztalékfizetés Kötvények Világszerte UBS Fund M. (LU) ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2021 -0,75 -1,92 -1,70 0,89 0,27 0,57 1,36 -0,37 -1,33 -0,73 0,54 -0,42 -3,59%
2022 -2,16 -0,66 -3,79 -3,57 0,74 -1,66 2,62 -3,56 -4,47 -1,35 2,81 -1,22 -15,38%
2023 2,63 -3,07 2,84 0,62 -1,54 -1,45 -0,60 -0,82 -2,66 -1,79 3,72 2,97 +0,55%
2024 -0,29 -1,99 0,45 -2,92 1,33 0,35 - - - - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 5,71% 5,85% 6,45% 6,60% -%
Sharpe ráta -1,90 -1,12 -1,03 -1,54 -
Legjobb hónap +2,97% +2,97% +3,72% +3,72% -
Legrosszabb hónap -2,92% -2,92% -2,92% -4,47% -
Maximális veszteség -5,01% -5,27% -7,16% -22,92% -
Túlteljesítés - - - - -
 
Minden érték CHF-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
Focused SICAV-Hi.Gr.Lo.T.Bd.USD ... Újrabefektetés 117,9600 -0,53% -11,92%
Focused SICAV - High Grade Long ... Újrabefektetés 101,7500 +0,71% -11,51%
Focused SICAV - High Grade Long ... Osztalékfizetés 84,7900 +0,72% -11,53%
Focused SICAV - High Grade Long ... Újrabefektetés 8 673,0000 -4,62% -19,36%
Focused SICAV-Hi.Gr.Lo.T.Bd.USD ... Újrabefektetés 96,1500 -0,64% -14,64%
Focused SICAV-Hi.Gr.Lo.T.Bd.USD ... Újrabefektetés 88,0900 -2,90% -18,03%
Focused SICAV-Hi.Gr.Lo.T.Bd.USD ... Osztalékfizetés 73,7200 -0,65% -14,64%
Focused SICAV-Hi.Gr.Lo.T.Bd.USD.... Újrabefektetés 183,9900 +1,19% -9,91%
Focused SICAV - High Grade Long ... Osztalékfizetés 69,6800 -2,90% -18,03%

Teljesítmény

YTD
  -3,10%
6 Hónap
  -1,40%
1 Év
  -2,90%
3 Év
  -18,03%
5 Év     -
10 Év     -
Kezdettől
  -20,51%
Év
2023  
+0,55%
2022
  -15,38%
2021
  -3,59%
 

Osztalék

2024. 03. 15. 0,28 CHF
2023. 11. 15. 1,74 CHF
2023. 03. 08. 0,04 CHF
2022. 11. 15. 1,48 CHF
2021. 11. 15. 2,09 CHF