ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

Focused SICAV-High Grade Bd.EUR F/  LU0224580430  /

Fonds
Стоимость чистых активов04.06.2024 Изменение+0.1600 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
128.1900EUR +0.13% reinvestment Bonds Worldwide UBS Fund M. (LU) ▶
 

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2019 - - 0.29 0.00 0.26 0.28 0.21 0.42 -0.53 -0.35 -0.13 -0.20 -
2020 0.31 0.13 -0.84 0.16 -0.04 0.25 0.11 -0.14 0.14 0.18 -0.12 -0.06 +0.08%
2021 -0.07 -0.32 0.10 -0.13 -0.09 0.00 0.26 -0.16 -0.26 -0.51 0.47 -0.37 -1.07%
2022 -0.48 -0.56 -1.14 -0.95 -0.23 -0.88 1.45 -2.41 -1.67 -0.02 0.42 -1.22 -7.48%
2023 0.63 -1.01 1.19 0.22 0.24 -0.75 0.52 0.42 -0.49 0.64 0.96 1.58 +4.20%
2024 -0.07 -0.86 0.53 -0.49 0.16 0.34 - - - - - - -

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 2.00% 2.01% 2.12% 2.58% 2.23%
Коэффициент Шарпа -2.37 -1.14 -0.47 -2.06 -2.17
Лучший месяц +1.58% +1.58% +1.58% +1.58% +1.58%
Худший месяц -0.86% -0.86% -0.86% -2.41% -2.41%
Максимальный убыток -0.99% -1.13% -1.13% -8.95% -10.13%
Outperformance - - - - -
 
Все котировки в EUR

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
Focused SICAV-High Grade Bd.EUR ... paying dividend 107.5900 +2.78% -4.57%
Focused SICAV-High Grade Bd.EUR ... reinvestment 128.1900 +2.77% -4.57%

Результат

C начала года на сегодняшний день
  -0.40%
6 месяцев  
+0.73%
1 год  
+2.77%
3 года
  -4.57%
5 лет
  -5.21%
10 лет     -
С самого начала
  -4.70%
Год
2023  
+4.20%
2022
  -7.48%
2021
  -1.07%
2020  
+0.08%