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Focused SICAV-High Grade Bd.EUR F-UK/  LU0526609473  /

Fonds
NAV04.06.2024 Diff.+0,1300 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
107,5900EUR +0,12% ausschüttend Anleihen weltweit UBS Fund M. (LU) ▶
  • Ausschüttungsbereinigt Ausschüttungsbereinigt

Monatliche Performance

  Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Gesamt
2019 - - 0,28 0,01 0,25 0,29 0,20 0,42 -0,54 -0,35 -0,13 -0,21 -
2020 0,31 0,13 -0,83 0,16 -0,03 0,25 0,11 -0,15 0,15 0,18 -0,12 -0,07 +0,08%
2021 -0,06 -0,32 0,10 -0,13 -0,09 -0,01 0,26 -0,16 -0,26 -0,51 0,47 -0,36 -1,06%
2022 -0,48 -0,56 -1,14 -0,95 -0,23 -0,88 1,45 -2,42 -1,66 -0,03 0,42 -1,21 -7,48%
2023 0,63 -1,02 1,18 0,24 0,24 -0,75 0,51 0,42 -0,48 0,63 0,97 1,58 +4,20%
2024 -0,07 -0,85 0,52 -0,49 0,15 0,35 - - - - - - -
Einzelne Monate: Ausschüttungen nicht berücksichtigt

Kennzahlen

  lfd. Jahr 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 1,98% 2,00% 2,12% 2,58% 2,24%
Sharpe Ratio -2,39 -1,15 -0,47 -2,06 -2,16
Bester Monat +1,58% +1,58% +1,58% +1,58% +1,58%
Schlechtester Monat -0,85% -0,85% -0,85% -2,42% -2,42%
Maximaler Verlust -0,98% -1,13% -1,13% -8,95% -10,13%
Outperformance - - - - -
 
Alle Kurse in EUR

Tranchen

Titel   Ertragstyp Rückn. Preis 1 Jahr 3 Jahre
Focused SICAV-High Grade Bd.EUR ... ausschüttend 107,5900 +2,78% -4,57%
Focused SICAV-High Grade Bd.EUR ... thesaurierend 128,1900 +2,77% -4,57%

Performance

lfd. Jahr
  -0,41%
6 Monate  
+0,73%
1 Jahr  
+2,78%
3 Jahre
  -4,57%
5 Jahre
  -5,21%
10 Jahre     -
seit Beginn
  -4,71%
Jahr
2023  
+4,20%
2022
  -7,48%
2021
  -1,06%
2020  
+0,08%
 

Ausschüttungen

15.11.2023 0,92 EUR
15.11.2022 0,49 EUR
15.11.2021 0,62 EUR
16.11.2020 0,81 EUR
15.11.2019 1,28 EUR