ERSTE Total Return Fixed Income R01 VTIA
AT0000A2A719
ERSTE Total Return Fixed Income R01 VTIA/ AT0000A2A719 /
| Стоимость чистых активов07.06.2024 |
Изменение0.0000 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
| 98.8300EUR |
0.00% |
Full reinvestment |
Bonds
Worldwide
|
Erste AM ▶ |
Основные данные
| Тип доходности: |
Full reinvestment |
| Категории фондов: |
Bonds |
| Регион: |
Worldwide |
| Branch: |
Bonds: Mixed |
| Бенчмарк: |
- |
| Начало рабочего (бизнес) года: |
01.04 |
| Last Distribution: |
- |
| Депозитарный банк: |
Erste Group Bank AG |
| Место жительства фонда: |
Austria |
| Разрешение на распространение: |
Austria, Germany |
| Управляющий фондом: |
Roman Swaton, Bernd Stampfl, Tolgahan Memisoglu |
| Объем фонда: |
17.93 млн
EUR
|
| Дата запуска: |
01.10.2019 |
| Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
| Эмиссионная надбавка: |
2.50% |
| Max. Administration Fee: |
1.15% |
| Минимальное вложение: |
0.00 EUR |
| Deposit fees: |
- |
| Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
0.00% |
| Упрощенный проспект: |
Скачать (Версия для печати) |
Инвестиционная компания
| Товарищества на вере: |
Erste AM |
| Адрес: |
Am Belvedere 1, 1100, Wien |
| Страна: |
Austria |
| Интернет: |
www.erste-am.at
|
Активы
| Bonds |
|
92.46% |
| Cash |
|
6.91% |
| Mutual Funds |
|
0.34% |
| Другие |
|
0.29% |
Страны
| Germany |
|
20.10% |
| Netherlands |
|
12.61% |
| United Kingdom |
|
11.08% |
| France |
|
9.46% |
| Cash |
|
6.91% |
| Austria |
|
5.23% |
| Italy |
|
4.48% |
| Romania |
|
3.83% |
| Switzerland |
|
3.37% |
| Luxembourg |
|
3.13% |
| Spain |
|
3.08% |
| Serbia |
|
2.22% |
| Singapore |
|
1.81% |
| Czech Republic |
|
1.75% |
| Portugal |
|
1.61% |
| Другие |
|
9.33% |
Валюта
| Euro |
|
87.59% |
| Cash |
|
6.91% |
| Norwegian Kroner |
|
4.90% |
| Hong Kong Dollar |
|
0.60% |
