RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

ERSTE Total Return Fixed Income R01 VTIA/  AT0000A2A719  /

Fonds
NAV2024. 05. 17. Vált.+0,0600 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
98,3300EUR +0,06% Teljes újrabefeketetés Kötvények Világszerte Erste AM ▶
 

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2019 - - - - - - - - - - -0,02 0,28 -
2020 0,44 -0,43 -11,07 2,09 1,69 0,91 1,76 1,24 -0,95 0,40 2,13 0,76 -1,77%
2021 -0,21 0,07 -0,20 0,12 -0,25 0,21 0,69 0,05 -0,63 -0,70 -0,80 0,35 -1,31%
2022 -1,38 -3,92 0,81 -2,18 -0,80 -5,20 2,11 -0,22 -3,62 -0,58 3,27 0,05 -11,37%
2023 2,25 0,36 -2,54 0,61 0,81 0,97 1,87 -0,13 0,07 0,74 2,12 2,55 +10,01%
2024 0,61 0,32 1,13 0,43 0,63 - - - - - - - -

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 1,85% 2,19% 2,16% 3,49% -%
Sharpe ráta 2,66 4,44 3,93 -1,11 -
Legjobb hónap +2,55% +2,55% +2,55% +3,27% +3,27%
Legrosszabb hónap +0,32% +0,32% -0,13% -5,20% -11,07%
Maximális veszteség -0,67% -0,67% -0,68% -16,73% -
Túlteljesítés +0,51% - +1,74% - -
 
Minden érték EUR-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
ERSTE TOTAL RETURN FIXED INCOME ... Újrabefektetés 103,7600 +12,34% -0,20%
ERSTE Total Return Fixed Income ... Teljes újrabefeketetés 98,3300 +12,33% -0,23%
ERSTE Total Return Fixed Income ... Osztalékfizetés 98,7200 +11,67% -1,95%
ERSTE Total Return Fixed Income ... Újrabefektetés 102,5600 +11,84% -1,77%

Teljesítmény

YTD  
+3,17%
6 Hónap  
+6,49%
1 Év  
+12,33%
3 Év
  -0,23%
5 Év     -
10 Év     -
Kezdettől
  -1,67%
Év
2023  
+10,01%
2022
  -11,37%
2021
  -1,31%
2020
  -1,77%