SzczegółyWykresProfilMatryca ryzykaWiadomościDokumenty

ERSTE Total Return Fixed Income R01 VTIA/  AT0000A2A719  /

Fonds
NAV07.06.2024 Zm.0,0000 Typ dystrybucji dochodów Kategoria Firma inwestycyjna
98,8300EUR 0,00% Z pełną reinwestycją Obligacje Światowy Erste AM ▶
 

Wyniki miesięczne

  sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru Ogóółem
2019 - - - - - - - - - - -0,02 0,28 -
2020 0,44 -0,43 -11,07 2,09 1,69 0,91 1,76 1,24 -0,95 0,40 2,13 0,76 -1,77%
2021 -0,21 0,07 -0,20 0,12 -0,25 0,21 0,69 0,05 -0,63 -0,70 -0,80 0,35 -1,31%
2022 -1,38 -3,92 0,81 -2,18 -0,80 -5,20 2,11 -0,22 -3,62 -0,58 3,27 0,05 -11,37%
2023 2,25 0,36 -2,54 0,61 0,81 0,97 1,87 -0,13 0,07 0,74 2,12 2,55 +10,01%
2024 0,61 0,32 1,13 0,43 0,86 0,28 - - - - - - -

Wskaźniki

  YTD 6 miesięcy 1 rok 3 lata 5 lat
Zmienność 1,77% 2,11% 2,15% 3,49% -%
Wskaźnik Sharpe'a 2,86 3,45 3,81 -1,06 -
Najlepszy miesiąc +2,55% +2,55% +2,55% +3,27% +3,27%
Najgorszy miesiąc +0,28% +0,28% -0,13% -5,20% -11,07%
Maksymalna strata -0,67% -0,67% -0,68% -16,73% -
Przewaga wyników +0,51% - +1,74% - -
 
Wszystkie kursy w EUR

Jednostki uczestnictwa

Nazwa   Typ dystrybucji dochodów Cena odkupu 1 rok 3 lata
ERSTE TOTAL RETURN FIXED INCOME ... z reinwestycją 104,2800 +11,94% +0,17%
ERSTE Total Return Fixed Income ... Z pełną reinwestycją 98,8300 +11,94% +0,15%
ERSTE Total Return Fixed Income ... płacące dywidendę 99,1800 +11,28% -1,59%
ERSTE Total Return Fixed Income ... z reinwestycją 103,0400 +11,44% -1,39%

Wyniki

YTD  
+3,69%
6 miesięcy  
+5,36%
1 rok  
+11,94%
3 lata  
+0,15%
5 lat     -
10-letnie     -
Od początku
  -1,17%
Rok
2023  
+10,01%
2022
  -11,37%
2021
  -1,31%
2020
  -1,77%