DettagliGraficoProfiloMatrice di rischioNotizieDocumenti

ERSTE Total Return Fixed Income R01 VTIA/  AT0000A2A719  /

Fonds
NAV07/06/2024 Var.0.0000 Type of yield Focus sugli investimenti Società d'investimento
98.8300EUR 0.00% Full reinvestment Bonds Worldwide Erste AM ▶
 

Performance mensile

  gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic Totale
2019 - - - - - - - - - - -0.02 0.28 -
2020 0.44 -0.43 -11.07 2.09 1.69 0.91 1.76 1.24 -0.95 0.40 2.13 0.76 -1.77%
2021 -0.21 0.07 -0.20 0.12 -0.25 0.21 0.69 0.05 -0.63 -0.70 -0.80 0.35 -1.31%
2022 -1.38 -3.92 0.81 -2.18 -0.80 -5.20 2.11 -0.22 -3.62 -0.58 3.27 0.05 -11.37%
2023 2.25 0.36 -2.54 0.61 0.81 0.97 1.87 -0.13 0.07 0.74 2.12 2.55 +10.01%
2024 0.61 0.32 1.13 0.43 0.86 0.28 - - - - - - -

Calculated values

  YTD 6 mesi 1 anno 3 anni 5 anni
Volatilità 1.77% 2.11% 2.15% 3.49% -%
Indice di Sharpe 2.86 3.45 3.81 -1.06 -
Mese migliore +2.55% +2.55% +2.55% +3.27% +3.27%
Mese peggiore +0.28% +0.28% -0.13% -5.20% -11.07%
Perdita massima -0.67% -0.67% -0.68% -16.73% -
Outperformance +0.51% - +1.74% - -
 
Tutte le quotazioni in EUR

Tranches

Nome   Type of yield Prezzo di riacquisto 1 anno 3 anni
ERSTE TOTAL RETURN FIXED INCOME ... reinvestment 104.2800 +11.94% +0.17%
ERSTE Total Return Fixed Income ... Full reinvestment 98.8300 +11.94% +0.15%
ERSTE Total Return Fixed Income ... paying dividend 99.1800 +11.28% -1.59%
ERSTE Total Return Fixed Income ... reinvestment 103.0400 +11.44% -1.39%

Prestazione

YTD  
+3.69%
6 mesi  
+5.36%
1 anno  
+11.94%
3 anni  
+0.15%
5 anni     -
10 anni     -
Dall'inizio
  -1.17%
Anno
2023  
+10.01%
2022
  -11.37%
2021
  -1.31%
2020
  -1.77%