DPAM L Patrimonial Fund A
LU0574765755
DPAM L Patrimonial Fund A/ LU0574765755 /
| Стоимость чистых активов21.06.2024 |
Изменение+0.1400 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
| 111.9000EUR |
+0.13% |
paying dividend |
Mixed Fund
Worldwide
|
Degroof Petercam AS ▶ |
Основные данные
| Тип доходности: |
paying dividend |
| Категории фондов: |
Mixed Fund |
| Регион: |
Worldwide |
| Branch: |
Mixed fund/flexible |
| Бенчмарк: |
Euribor 3 Months |
| Начало рабочего (бизнес) года: |
01.01 |
| Last Distribution: |
22.05.2024 |
| Депозитарный банк: |
Banque Degroof Petercam Luxembourg S.A. |
| Место жительства фонда: |
Luxembourg |
| Разрешение на распространение: |
Austria, Germany, Switzerland |
| Управляющий фондом: |
C.van Nieuwerburgh, Philippe Denef |
| Объем фонда: |
82.95 млн
EUR
|
| Дата запуска: |
31.12.2010 |
| Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
| Эмиссионная надбавка: |
2.00% |
| Max. Administration Fee: |
1.00% |
| Минимальное вложение: |
- EUR |
| Deposit fees: |
0.03% |
| Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
0.00% |
| Упрощенный проспект: |
Скачать (Версия для печати) |
Инвестиционная компания
| Товарищества на вере: |
Degroof Petercam AS |
| Адрес: |
12 Rue Eugène Ruppert, 2453, Luxembourg |
| Страна: |
Luxembourg |
| Интернет: |
www.degroofpetercam.com
|
Активы
| Bonds |
|
66.77% |
| Stocks |
|
23.30% |
| Derivative |
|
4.29% |
| Other Assets |
|
3.06% |
| Cash |
|
2.58% |
Валюта
| Euro |
|
54.60% |
| US Dollar |
|
24.60% |
| Canadian Dollar |
|
4.50% |
| British Pound |
|
3.10% |
| Swiss Franc |
|
1.70% |
| Japanese Yen |
|
1.30% |
| Другие |
|
10.20% |
