DPAM L Patrimonial Fund A/ LU0574765755 /
| NAV2024. 05. 21. | Vált.+0,1200 | Hozam típusa | Investment Focus | Alapkezelő |
|---|---|---|---|---|
| 113,7300EUR | +0,11% | Osztalékfizetés | Vegyes alap Világszerte | Degroof Petercam AS ▶ |
Teljesítmény havonta
| jan. | febr. | márc. | ápr. | máj. | jún. | júl. | aug. | szept. | okt. | nov. | dec. | Éves | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | -0,77 | 0,30 | -0,73 | 0,24 | 1,04 | -0,77 | 0,65 | -1,53 | -0,61 | 1,38 | -0,76 | 1,41 | -0,20% |
| 2012 | 1,83 | 1,39 | 0,24 | -0,91 | -1,29 | 0,40 | 1,78 | 0,09 | 0,08 | 0,10 | 0,21 | 0,49 | +4,43% |
| 2013 | 0,55 | 1,65 | 0,94 | 0,31 | 0,37 | -2,57 | 0,67 | -0,35 | 0,62 | 1,50 | 0,69 | -0,06 | +4,34% |
| 2014 | 0,08 | 1,03 | 0,08 | 0,44 | 1,04 | 0,52 | 0,08 | 1,49 | 0,58 | -0,33 | 1,07 | 0,57 | +6,83% |
| 2015 | 2,14 | 1,87 | 0,53 | -0,94 | -0,20 | -1,46 | 0,09 | -1,86 | -0,70 | 1,27 | 0,78 | -1,74 | -0,32% |
| 2016 | -0,29 | 0,29 | -0,12 | 0,30 | 0,29 | 1,12 | 0,93 | -0,26 | -0,10 | -0,48 | -0,89 | 0,65 | +1,44% |
| 2017 | 0,40 | 1,32 | 0,27 | 0,76 | -0,01 | -0,84 | -0,42 | -0,35 | 0,41 | 0,96 | -0,15 | 0,16 | +2,52% |
| 2018 | 0,58 | -1,29 | -0,40 | 0,45 | 0,08 | -0,27 | 0,77 | -1,03 | 0,02 | -2,44 | 0,91 | -0,93 | -3,53% |
| 2019 | 2,56 | 0,30 | 2,08 | 0,61 | -1,04 | 2,25 | 1,37 | 0,92 | 0,61 | 0,18 | 0,18 | 0,86 | +11,37% |
| 2020 | 0,33 | -1,66 | -5,96 | 1,40 | 0,94 | 0,59 | 0,52 | 0,72 | -0,31 | -0,49 | 3,41 | 1,03 | +0,23% |
| 2021 | -0,33 | -0,23 | 1,24 | 0,28 | 0,49 | 1,13 | 0,80 | 0,78 | -1,54 | 1,72 | -0,60 | 1,17 | +4,97% |
| 2022 | -2,62 | -1,67 | 0,12 | -2,03 | -0,94 | -3,12 | 4,08 | -2,57 | -4,05 | 1,17 | 2,86 | -2,46 | -10,98% |
| 2023 | 2,51 | -1,23 | 0,80 | -0,29 | 0,56 | -0,07 | 1,03 | -0,81 | -1,38 | -1,73 | 3,74 | 3,15 | +6,27% |
| 2024 | 0,62 | 0,15 | 1,71 | -1,34 | 1,90 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve
Kalkulált értékek
| YTD | 6 Hónap | 1 Év | 3 Év | 5 Év | |
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilitás | 3,71% | 3,67% | 4,10% | 4,55% | 4,57% |
| Sharpe ráta | 1,15 | 3,00 | 0,74 | -0,74 | -0,44 |
| Legjobb hónap | +3,15% | +3,74% | +3,74% | +4,08% | +4,08% |
| Legrosszabb hónap | -1,34% | -1,34% | -1,73% | -4,05% | -5,96% |
| Maximális veszteség | -1,53% | -1,53% | -4,26% | -13,51% | -13,51% |
| Túlteljesítés | +3,72% | - | +3,35% | +9,39% | +5,44% |
Minden érték EUR-ben
Részletek
| Név | Hozam típusa | Visszavásárlási ár | 1 Év | 3 Év | |
|---|---|---|---|---|---|
| DPAM L Patrimonial Fund V | Osztalékfizetés | 115,5900 | - | - | |
| DPAM L Patrimonial Fund F | Újrabefektetés | 142,7400 | +7,49% | +3,21% | |
| DPAM L Patrimonial Fund E | Osztalékfizetés | 124,5200 | +7,49% | +3,20% | |
| DPAM L Patrimonial Fund A | Osztalékfizetés | 113,7300 | +6,84% | +1,42% | |
| DPAM L Patrimonial Fund B | Újrabefektetés | 133,0400 | +6,82% | +1,51% | |
| DPAM L Patrimonial Fund W | Újrabefektetés | 125,1600 | +6,74% | - |
Teljesítmény
| YTD | +3,04% | ||
|---|---|---|---|
| 6 Hónap | +7,09% | ||
| 1 Év | +6,84% | ||
| 3 Év | +1,42% | ||
| 5 Év | +9,43% | ||
| 10 Év | +19,57% | ||
| Kezdettől | +32,68% | ||
| Év | |||
| 2023 | +6,27% | ||
| 2022 | -10,98% | ||
| 2021 | +4,97% | ||
| 2020 | +0,23% | ||
| 2019 | +11,37% | ||
| 2018 | -3,53% | ||
| 2017 | +2,52% | ||
| 2016 | +1,44% | ||
| 2015 | -0,32% | ||
Osztalék
| 2023. 05. 22. | 1,58 EUR |
| 2022. 05. 11. | 0,48 EUR |
| 2021. 05. 12. | 0,51 EUR |
| 2020. 05. 12. | 1,25 EUR |
| 2019. 05. 28. | 1,29 EUR |
| 2018. 05. 07. | 1,31 EUR |
| 2017. 04. 25. | 1,13 EUR |
| 2016. 04. 18. | 1,40 EUR |
| 2015. 04. 13. | 1,40 EUR |
| 2014. 04. 15. | 2,40 EUR |
| 2012. 12. 19. | 1,80 EUR |
| 2011. 12. 21. | 1,80 EUR |
