DPAM L Patrimonial Fund A
LU0574765755
DPAM L Patrimonial Fund A/ LU0574765755 /
NAV2024-05-23 |
Chg.-0.3200 |
Type of yield |
Investment Focus |
Investment company |
110.9200EUR |
-0.29% |
paying dividend |
Mixed Fund
Worldwide
|
Degroof Petercam AS ▶ |
Investment strategy
Den Wert Ihrer Anlage mittel- bis langfristig steigern. Der Teilfonds investiert vorwiegend direkt oder über andere Fonds in Aktien, in Anleihen, einschließlich Anleihen mit einem niedrigen Rating, und in Geldmarktinstrumente. Der Teilfonds kann weltweit in Wertpapiere investieren, die auf eine beliebige Währung lauten. Bei der Anlage in anderen Fonds kann es zur Redundanz bestimmter Kosten kommen.
Bei einer aktiven Verwaltung verteilt der Anlageverwalter die Anlagen auf verschiedene Anlageklassen und Länder auf der Grundlage von makro- und mikroökonomischen Kriterien. Anschließend wählt der Anlageverwalter Wertpapiere mit einem attraktiven Renditepotenzial im Verhältnis zum eingegangenen Risiko aus. Referenzindex: 3-Monats-Euribor Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Das bedeutet, dass der Portfolioverwalter nicht das Ziel verfolgt, die Performance des Index nachzubilden. Dieser dient lediglich dem Performancevergleich und der Berechnung der Performancegebühr. Die Auswahl und die Gewichtung der Vermögenswerte im Portfolio des Teilfonds können erheblich von der Zusammensetzung des Index abweichen. Der Teilfonds kann Derivate einsetzen, um von Marktschwankungen zu profitieren bzw. sich dagegen zu schützen oder auch zum Zweck der effizienten Portfolioverwaltung.
Investment goal
Den Wert Ihrer Anlage mittel- bis langfristig steigern. Der Teilfonds investiert vorwiegend direkt oder über andere Fonds in Aktien, in Anleihen, einschließlich Anleihen mit einem niedrigen Rating, und in Geldmarktinstrumente. Der Teilfonds kann weltweit in Wertpapiere investieren, die auf eine beliebige Währung lauten. Bei der Anlage in anderen Fonds kann es zur Redundanz bestimmter Kosten kommen.
Master data
Type of yield: |
paying dividend |
Funds Category: |
Mixed Fund |
Region: |
Worldwide |
Branch: |
Mixed fund/flexible |
Benchmark: |
Euribor 3 Months |
Business year start: |
01-01 |
Last Distribution: |
2024-05-22 |
Depository bank: |
Banque Degroof Petercam Luxembourg S.A. |
Fund domicile: |
Luxembourg |
Distribution permission: |
Austria, Germany, Switzerland, Luxembourg |
Fund manager: |
C.van Nieuwerburgh, Philippe Denef |
Fund volume: |
84.96 mill.
EUR
|
Launch date: |
2010-12-31 |
Investment focus: |
- |
Conditions
Issue surcharge: |
2.00% |
Max. Administration Fee: |
1.00% |
Minimum investment: |
- EUR |
Deposit fees: |
0.03% |
Redemption charge: |
0.00% |
Key Investor Information: |
Download (Print version) |
Investment company
Funds company: |
Degroof Petercam AS |
Address: |
12 Rue Eugène Ruppert, 2453, Luxembourg |
Country: |
Luxembourg |
Internet: |
www.degroofpetercam.com
|
Assets
Bonds |
|
65.18% |
Stocks |
|
22.15% |
Mutual Funds |
|
4.96% |
Cash |
|
3.05% |
Certificates |
|
2.83% |
Others |
|
1.83% |
Countries
United States of America |
|
24.61% |
France |
|
12.12% |
Italy |
|
6.20% |
Spain |
|
5.11% |
Canada |
|
4.43% |
Netherlands |
|
3.99% |
Luxembourg |
|
3.71% |
Germany |
|
3.62% |
Cash |
|
3.05% |
Jersey |
|
2.83% |
Australia |
|
2.79% |
United Kingdom |
|
2.50% |
Mexico |
|
2.31% |
Ireland |
|
2.27% |
Belgium |
|
2.17% |
Others |
|
18.29% |
Currencies
Euro |
|
48.06% |
US Dollar |
|
24.86% |
Canadian Dollar |
|
4.43% |
Australian Dollar |
|
2.79% |
British Pound |
|
2.55% |
Indonesian Rupiah |
|
1.71% |
Swedish Krona |
|
1.59% |
Swiss Franc |
|
1.55% |
Mexican Peso |
|
1.34% |
Japanese Yen |
|
1.17% |
Taiwan Dollar |
|
0.53% |
New Zealand Dollar |
|
0.51% |
Norwegian Kroner |
|
0.48% |
Brazilian Real |
|
0.42% |
Others |
|
8.01% |