DPAM L Patrimonial Fund A/  LU0574765755  /

Fonds
NAV2024-05-23 Chg.-0.3200 Type of yield Investment Focus Investment company
110.9200EUR -0.29% paying dividend Mixed Fund Worldwide Degroof Petercam AS 

Investment strategy

Den Wert Ihrer Anlage mittel- bis langfristig steigern. Der Teilfonds investiert vorwiegend direkt oder über andere Fonds in Aktien, in Anleihen, einschließlich Anleihen mit einem niedrigen Rating, und in Geldmarktinstrumente. Der Teilfonds kann weltweit in Wertpapiere investieren, die auf eine beliebige Währung lauten. Bei der Anlage in anderen Fonds kann es zur Redundanz bestimmter Kosten kommen. Bei einer aktiven Verwaltung verteilt der Anlageverwalter die Anlagen auf verschiedene Anlageklassen und Länder auf der Grundlage von makro- und mikroökonomischen Kriterien. Anschließend wählt der Anlageverwalter Wertpapiere mit einem attraktiven Renditepotenzial im Verhältnis zum eingegangenen Risiko aus. Referenzindex: 3-Monats-Euribor Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Das bedeutet, dass der Portfolioverwalter nicht das Ziel verfolgt, die Performance des Index nachzubilden. Dieser dient lediglich dem Performancevergleich und der Berechnung der Performancegebühr. Die Auswahl und die Gewichtung der Vermögenswerte im Portfolio des Teilfonds können erheblich von der Zusammensetzung des Index abweichen. Der Teilfonds kann Derivate einsetzen, um von Marktschwankungen zu profitieren bzw. sich dagegen zu schützen oder auch zum Zweck der effizienten Portfolioverwaltung.
 

Investment goal

Den Wert Ihrer Anlage mittel- bis langfristig steigern. Der Teilfonds investiert vorwiegend direkt oder über andere Fonds in Aktien, in Anleihen, einschließlich Anleihen mit einem niedrigen Rating, und in Geldmarktinstrumente. Der Teilfonds kann weltweit in Wertpapiere investieren, die auf eine beliebige Währung lauten. Bei der Anlage in anderen Fonds kann es zur Redundanz bestimmter Kosten kommen.
 

Master data

Type of yield: paying dividend
Funds Category: Mixed Fund
Region: Worldwide
Branch: Mixed fund/flexible
Benchmark: Euribor 3 Months
Business year start: 01-01
Last Distribution: 2024-05-22
Depository bank: Banque Degroof Petercam Luxembourg S.A.
Fund domicile: Luxembourg
Distribution permission: Austria, Germany, Switzerland, Luxembourg
Fund manager: C.van Nieuwerburgh, Philippe Denef
Fund volume: 84.96 mill.  EUR
Launch date: 2010-12-31
Investment focus: -

Conditions

Issue surcharge: 2.00%
Max. Administration Fee: 1.00%
Minimum investment: - EUR
Deposit fees: 0.03%
Redemption charge: 0.00%
Key Investor Information: Download (Print version)
 

Investment company

Funds company: Degroof Petercam AS
Address: 12 Rue Eugène Ruppert, 2453, Luxembourg
Country: Luxembourg
Internet: www.degroofpetercam.com
 

Assets

Bonds
 
65.18%
Stocks
 
22.15%
Mutual Funds
 
4.96%
Cash
 
3.05%
Certificates
 
2.83%
Others
 
1.83%

Countries

United States of America
 
24.61%
France
 
12.12%
Italy
 
6.20%
Spain
 
5.11%
Canada
 
4.43%
Netherlands
 
3.99%
Luxembourg
 
3.71%
Germany
 
3.62%
Cash
 
3.05%
Jersey
 
2.83%
Australia
 
2.79%
United Kingdom
 
2.50%
Mexico
 
2.31%
Ireland
 
2.27%
Belgium
 
2.17%
Others
 
18.29%

Currencies

Euro
 
48.06%
US Dollar
 
24.86%
Canadian Dollar
 
4.43%
Australian Dollar
 
2.79%
British Pound
 
2.55%
Indonesian Rupiah
 
1.71%
Swedish Krona
 
1.59%
Swiss Franc
 
1.55%
Mexican Peso
 
1.34%
Japanese Yen
 
1.17%
Taiwan Dollar
 
0.53%
New Zealand Dollar
 
0.51%
Norwegian Kroner
 
0.48%
Brazilian Real
 
0.42%
Others
 
8.01%