NAV21/06/2024 Var.+0.1400 Type of yield Focus sugli investimenti Società d'investimento
111.9000EUR +0.13% paying dividend Mixed Fund Worldwide Degroof Petercam AS 

Investment strategy

Den Wert Ihrer Anlage mittel- bis langfristig steigern. Der Teilfonds investiert vorwiegend direkt oder über andere Fonds in Aktien, in Anleihen, einschließlich Anleihen mit einem niedrigen Rating, und in Geldmarktinstrumente. Der Teilfonds kann weltweit in Wertpapiere investieren, die auf eine beliebige Währung lauten. Bei der Anlage in anderen Fonds kann es zur Redundanz bestimmter Kosten kommen. Bei einer aktiven Verwaltung verteilt der Anlageverwalter die Anlagen auf verschiedene Anlageklassen und Länder auf der Grundlage von makro- und mikroökonomischen Kriterien. Anschließend wählt der Anlageverwalter Wertpapiere mit einem attraktiven Renditepotenzial im Verhältnis zum eingegangenen Risiko aus. Referenzindex: 3-Monats-Euribor Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Das bedeutet, dass der Portfolioverwalter nicht das Ziel verfolgt, die Performance des Index nachzubilden. Dieser dient lediglich dem Performancevergleich und der Berechnung der Performancegebühr. Die Auswahl und die Gewichtung der Vermögenswerte im Portfolio des Teilfonds können erheblich von der Zusammensetzung des Index abweichen. Der Teilfonds kann Derivate einsetzen, um von Marktschwankungen zu profitieren bzw. sich dagegen zu schützen oder auch zum Zweck der effizienten Portfolioverwaltung.
 

Investment goal

Den Wert Ihrer Anlage mittel- bis langfristig steigern. Der Teilfonds investiert vorwiegend direkt oder über andere Fonds in Aktien, in Anleihen, einschließlich Anleihen mit einem niedrigen Rating, und in Geldmarktinstrumente. Der Teilfonds kann weltweit in Wertpapiere investieren, die auf eine beliebige Währung lauten. Bei der Anlage in anderen Fonds kann es zur Redundanz bestimmter Kosten kommen.
 

Dati master

Type of yield: paying dividend
Fondi Categoria: Mixed Fund
Region: Worldwide
Settore: Mixed fund/flexible
Benchmark: Euribor 3 Months
Business year start: 01/01
Ultima distribuzione: 22/05/2024
Banca depositaria: Banque Degroof Petercam Luxembourg S.A.
Domicilio del fondo: Luxembourg
Permesso di distribuzione: Austria, Germany, Switzerland
Gestore del fondo: C.van Nieuwerburgh, Philippe Denef
Volume del fondo: 82.95 mill.  EUR
Data di lancio: 31/12/2010
Investment focus: -

Condizioni

Sovrapprezzo emissione: 2.00%
Tassa amministrativa massima: 1.00%
Investimento minimo: - EUR
Deposit fees: 0.03%
Redemption charge: 0.00%
Prospetto semplificato: Download (Print version)
 

Società d'investimento

Funds company: Degroof Petercam AS
Indirizzo: 12 Rue Eugène Ruppert, 2453, Luxembourg
Paese: Luxembourg
Internet: www.degroofpetercam.com
 

Attività

Bonds
 
66.77%
Stocks
 
23.30%
Derivative
 
4.29%
Other Assets
 
3.06%
Cash
 
2.58%

Paesi

Global
 
97.42%
Cash
 
2.58%

Cambi

Euro
 
54.60%
US Dollar
 
24.60%
Canadian Dollar
 
4.50%
British Pound
 
3.10%
Swiss Franc
 
1.70%
Japanese Yen
 
1.30%
Altri
 
10.20%