ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

DPAM L Patrimonial Fund A/  LU0574765755  /

Fonds
Стоимость чистых активов19.09.2024 Изменение+0.5000 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
114.4700EUR +0.44% paying dividend Mixed Fund Worldwide Degroof Petercam AS ▶
  • Скорректированные дивиденды Скорректированные дивиденды

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2011 -0.77 0.30 -0.73 0.24 1.04 -0.77 0.65 -1.53 -0.61 1.38 -0.76 1.41 -0.20%
2012 1.83 1.39 0.24 -0.91 -1.29 0.40 1.78 0.09 0.08 0.10 0.21 0.49 +4.43%
2013 0.55 1.65 0.94 0.31 0.37 -2.57 0.67 -0.35 0.62 1.50 0.69 -0.06 +4.34%
2014 0.08 1.03 0.08 0.44 1.04 0.52 0.08 1.49 0.58 -0.33 1.07 0.57 +6.83%
2015 2.14 1.87 0.53 -0.94 -0.20 -1.46 0.09 -1.86 -0.70 1.27 0.78 -1.74 -0.32%
2016 -0.29 0.29 -0.12 0.30 0.29 1.12 0.93 -0.26 -0.10 -0.48 -0.89 0.65 +1.44%
2017 0.40 1.32 0.27 0.76 -0.01 -0.84 -0.42 -0.35 0.41 0.96 -0.15 0.16 +2.52%
2018 0.58 -1.29 -0.40 0.45 0.08 -0.27 0.77 -1.03 0.02 -2.44 0.91 -0.93 -3.53%
2019 2.56 0.30 2.08 0.61 -1.04 2.25 1.37 0.92 0.61 0.18 0.18 0.86 +11.37%
2020 0.33 -1.66 -5.96 1.40 0.94 0.59 0.52 0.72 -0.31 -0.49 3.41 1.03 +0.23%
2021 -0.33 -0.23 1.24 0.28 0.49 1.13 0.80 0.78 -1.54 1.72 -0.60 1.17 +4.97%
2022 -2.62 -1.67 0.12 -2.03 -0.94 -3.12 4.08 -2.57 -4.05 1.17 2.86 -2.46 -10.98%
2023 2.51 -1.23 0.80 -0.29 0.56 -0.07 1.03 -0.81 -1.38 -1.73 3.74 3.15 +6.27%
2024 0.62 0.15 1.71 -1.34 1.04 0.76 1.55 0.51 0.79 - - - -
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 4.05% 4.23% 4.20% 4.70% 4.56%
Коэффициент Шарпа 1.21 1.27 1.61 -0.62 -0.46
Лучший месяц +3.15% +1.71% +3.74% +4.08% +4.08%
Худший месяц -1.34% -1.34% -1.73% -4.05% -5.96%
Максимальный убыток -2.07% -2.07% -3.13% -13.51% -13.51%
Outperformance +3.72% - +3.35% +9.39% +5.44%
 
Все котировки в EUR

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
DPAM L Patrimonial Fund V paying dividend 118.7100 - -
DPAM L Patrimonial Fund F reinvestment 147.0400 +10.92% +3.59%
DPAM L Patrimonial Fund E paying dividend 125.6000 +10.92% +3.56%
DPAM L Patrimonial Fund A paying dividend 114.4700 +10.23% +1.68%
DPAM L Patrimonial Fund B reinvestment 136.7700 +10.21% +1.79%
DPAM L Patrimonial Fund W reinvestment 128.5400 +9.76% -

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+5.91%
6 месяцев  
+4.35%
1 год  
+10.23%
3 года  
+1.68%
5 лет  
+7.00%
10 лет  
+19.06%
С самого начала  
+36.39%
Год
2023  
+6.27%
2022
  -10.98%
2021  
+4.97%
2020  
+0.23%
2019  
+11.37%
2018
  -3.53%
2017  
+2.52%
2016  
+1.44%
2015
  -0.32%
 

Дивиденды

22.05.2024 2.37 EUR
22.05.2023 1.58 EUR
11.05.2022 0.48 EUR
12.05.2021 0.51 EUR
12.05.2020 1.25 EUR
28.05.2019 1.29 EUR
07.05.2018 1.31 EUR
25.04.2017 1.13 EUR
18.04.2016 1.40 EUR
13.04.2015 1.40 EUR
15.04.2014 2.40 EUR
19.12.2012 1.80 EUR
21.12.2011 1.80 EUR