DNB Fund - Private Equity Retail B SEK/ LU2553958740 /
| NAV31/05/2024 | Chg.-45.3025 | Type de rendement | Focus sur l'investissement | Société de fonds |
|---|---|---|---|---|
| 3,653.7258SEK | -1.22% | reinvestment | Equity Worldwide | FundPartner Sol.(EU) ▶ |
Performance mensuelle
| janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | - | - | - | 1.38 | 3.30 | 5.53 | 3.41 | 2.28 | -2.26 | -5.53 | 10.54 | 4.71 | - |
| 2024 | 3.67 | 4.93 | 6.29 | -0.10 | 0.02 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Valeurs calculées
| CAD | 6 Mois | 1 An | 3 Ans | 5 Ans | |
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilité | 11.62% | 11.57% | 13.51% | -% | -% |
| Ratio de Sharpe | 3.30 | 3.70 | 2.52 | - | - |
| Le meilleur mois | +6.29% | +10.54% | +10.54% | - | - |
| Le plus défavorable mois | -0.10% | -0.10% | -5.53% | - | - |
| Perte maximale | -3.92% | -3.92% | -11.64% | - | - |
| Surperformance | - | - | - | - | - |
Toutes les cotations dans SEK
Tranches
| Nom | Type de rendement | Prix de rachat | 1 An | 3 Ans | |
|---|---|---|---|---|---|
| DNB Fund - Private Equity Retail... | reinvestment | 209.9467 | +35.17% | - | |
| DNB Fund - Private Equity Retail... | reinvestment | 3,653.7258 | +37.84% | - | |
| DNB Fund - Private Equity Retail... | paying dividend | 315.5616 | +40.08% | +29.39% |
Performance
| CAD | +15.54% | ||
|---|---|---|---|
| 6 Mois | +20.99% | ||
| 1 An | +37.84% | ||
| 3 Ans | - | ||
| 5 Ans | - | ||
| 10 ans | - | ||
| Depuis le début | +36.99% | ||
| Année | |||
