DNB Fund - Private Equity Retail A (N) NOK/ LU2090052809 /
| NAV15/05/2024 | Var.+3.2829 | Type of yield | Focus sugli investimenti | Società d'investimento |
|---|---|---|---|---|
| 219.3627NOK | +1.52% | reinvestment | Equity Worldwide | FundPartner Sol.(EU) ▶ |
Performance mensile
| gen | feb | mar | apr | mag | giu | lug | ago | set | ott | nov | dic | Totale | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | - | - | -3.42 | 4.67 | 1.52 | 2.28 | 0.42 | 3.25 | -1.41 | -3.51 | 13.77 | 2.63 | - |
| 2024 | 4.17 | 6.26 | 5.33 | -0.61 | 3.47 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Calculated values
| YTD | 6 mesi | 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilità | 12.81% | 12.64% | 15.09% | -% | -% |
| Indice di Sharpe | 4.69 | 5.15 | 3.02 | - | - |
| Mese migliore | +6.26% | +13.77% | +13.77% | - | - |
| Mese peggiore | -0.61% | -0.61% | -3.51% | - | - |
| Perdita massima | -3.03% | -3.03% | -8.01% | - | - |
| Outperformance | - | - | - | - | - |
Tutte le quotazioni in NOK
Tranches
| Nome | Type of yield | Prezzo di riacquisto | 1 anno | 3 anni | |
|---|---|---|---|---|---|
| DNB Fund - Private Equity Retail... | paying dividend | 322.3571 | +47.15% | +37.34% | |
| DNB Fund - Private Equity Retail... | reinvestment | 219.3627 | +49.40% | - | |
| DNB Fund - Private Equity Retail... | reinvestment | 3,802.8657 | +52.03% | - |
Prestazione
| YTD | +19.90% | ||
|---|---|---|---|
| 6 mesi | +29.66% | ||
| 1 anno | +49.40% | ||
| 3 anni | - | ||
| 5 anni | - | ||
| 10 anni | - | ||
| Dall'inizio | +43.86% | ||
| Anno | |||
