DNB Fund - Private Equity Retail B SEK/ LU2553958740 /
| NAV2024. 05. 17. | Vált.-14,9324 | Hozam típusa | Investment Focus | Alapkezelő |
|---|---|---|---|---|
| 3 744,8958SEK | -0,40% | Újrabefektetés | Részvény Világszerte | FundPartner Sol.(EU) ▶ |
Teljesítmény havonta
| jan. | febr. | márc. | ápr. | máj. | jún. | júl. | aug. | szept. | okt. | nov. | dec. | Éves | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | - | - | - | 1,38 | 3,30 | 5,53 | 3,41 | 2,28 | -2,26 | -5,53 | 10,54 | 4,71 | - |
| 2024 | 3,67 | 4,93 | 6,29 | -0,10 | 2,52 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Kalkulált értékek
| YTD | 6 Hónap | 1 Év | 3 Év | 5 Év | |
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilitás | 11,54% | 11,64% | 13,70% | -% | -% |
| Sharpe ráta | 4,65 | 5,43 | 3,31 | - | - |
| Legjobb hónap | +6,29% | +10,54% | +10,54% | - | - |
| Legrosszabb hónap | -0,10% | -0,10% | -5,53% | - | - |
| Maximális veszteség | -2,89% | -2,89% | -11,64% | - | - |
| Túlteljesítés | - | - | - | - | - |
Minden érték SEK-ben
Részletek
| Név | Hozam típusa | Visszavásárlási ár | 1 Év | 3 Év | |
|---|---|---|---|---|---|
| DNB Fund - Private Equity Retail... | Osztalékfizetés | 317,1016 | +45,16% | +35,10% | |
| DNB Fund - Private Equity Retail... | Újrabefektetés | 214,9610 | +44,81% | - | |
| DNB Fund - Private Equity Retail... | Újrabefektetés | 3 744,8958 | +49,21% | - |
Teljesítmény
| YTD | +18,43% | ||
|---|---|---|---|
| 6 Hónap | +28,98% | ||
| 1 Év | +49,21% | ||
| 3 Év | - | ||
| 5 Év | - | ||
| 10 Év | - | ||
| Kezdettől | +40,41% | ||
| Év | |||
