DNB Fund - Private Equity Retail B SEK/ LU2553958740 /
| NAV24/05/2024 | Diferencia+19.1733 | Tipo de beneficio | Enfoque de la inversión | Sociedad de fondos |
|---|---|---|---|---|
| 3,760.4561SEK | +0.51% | reinvestment | Equity Worldwide | FundPartner Sol.(EU) ▶ |
Rendimiento mensual
| ene. | feb. | mar. | abr. | may. | jun. | jul. | ago. | sep. | oct. | nov. | dic. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | - | - | - | 1.38 | 3.30 | 5.53 | 3.41 | 2.28 | -2.26 | -5.53 | 10.54 | 4.71 | - |
| 2024 | 3.67 | 4.93 | 6.29 | -0.10 | 2.94 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Valores estimados
| Año hasta la fecha | 6 Meses | Promedio móvil | 3 Años | 5 Años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidad | 11.35% | 11.27% | 13.52% | -% | -% |
| Índice de Sharpe | 4.56 | 5.34 | 3.17 | - | - |
| El mes mejor | +6.29% | +10.54% | +10.54% | - | - |
| El mes peor | -0.10% | -0.10% | -5.53% | - | - |
| Pérdida máxima | -2.89% | -2.89% | -11.64% | - | - |
| Rendimiento superior | - | - | - | - | - |
Todas las cotizaciones en SEK
Tramos
| Nombre | Tipo de beneficio | Prec. de rescate | Promedio móvil | 3 Años | |
|---|---|---|---|---|---|
| DNB Fund - Private Equity Retail... | paying dividend | 320.9079 | +46.38% | +34.44% | |
| DNB Fund - Private Equity Retail... | reinvestment | 214.6511 | +43.11% | - | |
| DNB Fund - Private Equity Retail... | reinvestment | 3,760.4561 | +46.60% | - |
Performance
| Año hasta la fecha | +18.92% | ||
|---|---|---|---|
| 6 Meses | +27.79% | ||
| Promedio móvil | +46.60% | ||
| 3 Años | - | ||
| 5 Años | - | ||
| 10 Años | - | ||
| Desde el principio | +40.99% | ||
| Año | |||
