DNB Fund - Private Equity Retail A (N) NOK/ LU2090052809 /
| Стоимость чистых активов06.06.2024 | Изменение-3.2500 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
|---|---|---|---|---|
| 209.7864NOK | -1.53% | reinvestment | Equity Worldwide | FundPartner Sol.(EU) ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
| янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | - | - | -3.42 | 4.67 | 1.52 | 2.28 | 0.42 | 3.25 | -1.41 | -3.51 | 13.77 | 2.63 | - |
| 2024 | 4.17 | 6.26 | 5.33 | -0.61 | -0.97 | -0.08 | - | - | - | - | - | - | - |
Рассчетные значения
| C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|
| Волатильность | 13.03% | 12.48% | 14.86% | -% | -% |
| Коэффициент Шарпа | 2.61 | 2.46 | 1.83 | - | - |
| Лучший месяц | +6.26% | +6.26% | +13.77% | - | - |
| Худший месяц | -0.97% | -0.97% | -3.51% | - | - |
| Максимальный убыток | -4.37% | -4.37% | -8.01% | - | - |
| Outperformance | - | - | - | - | - |
Все котировки в NOK
Транши
| Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
|---|---|---|---|---|---|
| DNB Fund - Private Equity Retail... | reinvestment | 209.7864 | +31.03% | - | |
| DNB Fund - Private Equity Retail... | reinvestment | 3,586.6697 | +30.24% | - | |
| DNB Fund - Private Equity Retail... | paying dividend | 311.8857 | +33.99% | +27.24% |
Результат
| C начала года на сегодняшний день | +14.66% | ||
|---|---|---|---|
| 6 месяцев | +15.91% | ||
| 1 год | +31.03% | ||
| 3 года | - | ||
| 5 лет | - | ||
| 10 лет | - | ||
| С самого начала | +37.58% | ||
| Год | |||
