DNB Fund - Private Equity Retail A (N) NOK/ LU2090052809 /
NAV06/06/2024 | Chg.-3.2500 | Type de rendement | Focus sur l'investissement | Société de fonds |
---|---|---|---|---|
209.7864NOK | -1.53% | reinvestment | Equity Worldwide | FundPartner Sol.(EU) ▶ |
Performance mensuelle
janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | Total | |
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2023 | - | - | -3.42 | 4.67 | 1.52 | 2.28 | 0.42 | 3.25 | -1.41 | -3.51 | 13.77 | 2.63 | - |
2024 | 4.17 | 6.26 | 5.33 | -0.61 | -0.97 | -0.08 | - | - | - | - | - | - | - |
Valeurs calculées
CAD | 6 Mois | 1 An | 3 Ans | 5 Ans | |
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Volatilité | 13.03% | 12.48% | 14.86% | -% | -% |
Ratio de Sharpe | 2.61 | 2.46 | 1.83 | - | - |
Le meilleur mois | +6.26% | +6.26% | +13.77% | - | - |
Le plus défavorable mois | -0.97% | -0.97% | -3.51% | - | - |
Perte maximale | -4.37% | -4.37% | -8.01% | - | - |
Surperformance | - | - | - | - | - |
Toutes les cotations dans NOK
Tranches
Nom | Type de rendement | Prix de rachat | 1 An | 3 Ans | |
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DNB Fund - Private Equity Retail... | reinvestment | 209.7864 | +31.03% | - | |
DNB Fund - Private Equity Retail... | reinvestment | 3,586.6697 | +30.24% | - | |
DNB Fund - Private Equity Retail... | paying dividend | 311.8857 | +33.99% | +27.24% |
Performance
CAD | +14.66% | ||
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6 Mois | +15.91% | ||
1 An | +31.03% | ||
3 Ans | - | ||
5 Ans | - | ||
10 ans | - | ||
Depuis le début | +37.58% | ||
Année |