DNB Fund - Private Equity Retail A (N) NOK/ LU2090052809 /
| NAV06/06/2024 | Diferencia-3.2500 | Tipo de beneficio | Enfoque de la inversión | Sociedad de fondos |
|---|---|---|---|---|
| 209.7864NOK | -1.53% | reinvestment | Equity Worldwide | FundPartner Sol.(EU) ▶ |
Rendimiento mensual
| ene. | feb. | mar. | abr. | may. | jun. | jul. | ago. | sep. | oct. | nov. | dic. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | - | - | -3.42 | 4.67 | 1.52 | 2.28 | 0.42 | 3.25 | -1.41 | -3.51 | 13.77 | 2.63 | - |
| 2024 | 4.17 | 6.26 | 5.33 | -0.61 | -0.97 | -0.08 | - | - | - | - | - | - | - |
Valores estimados
| Año hasta la fecha | 6 Meses | Promedio móvil | 3 Años | 5 Años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidad | 13.03% | 12.48% | 14.86% | -% | -% |
| Índice de Sharpe | 2.61 | 2.46 | 1.83 | - | - |
| El mes mejor | +6.26% | +6.26% | +13.77% | - | - |
| El mes peor | -0.97% | -0.97% | -3.51% | - | - |
| Pérdida máxima | -4.37% | -4.37% | -8.01% | - | - |
| Rendimiento superior | - | - | - | - | - |
Todas las cotizaciones en NOK
Tramos
| Nombre | Tipo de beneficio | Prec. de rescate | Promedio móvil | 3 Años | |
|---|---|---|---|---|---|
| DNB Fund - Private Equity Retail... | reinvestment | 209.7864 | +31.03% | - | |
| DNB Fund - Private Equity Retail... | reinvestment | 3,586.6697 | +30.24% | - | |
| DNB Fund - Private Equity Retail... | paying dividend | 311.8857 | +33.99% | +27.24% |
Performance
| Año hasta la fecha | +14.66% | ||
|---|---|---|---|
| 6 Meses | +15.91% | ||
| Promedio móvil | +31.03% | ||
| 3 Años | - | ||
| 5 Años | - | ||
| 10 Años | - | ||
| Desde el principio | +37.58% | ||
| Año | |||
