NAV2024. 05. 16. Vált.+0,1600 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
11,7900EUR +1,38% Osztalékfizetés Részvény Feltörekvő piacok Dimensional Fd. Ad. 

Befektetési stratégia

The aim is to increase the value of your investment over the long term and to earn income within the Fund. The Fund is actively managed which means that the Investment Manager is actively making investment decisions for the Fund. The Fund is not managed in reference to a benchmark. The Fund primarily invests in shares of companies listed on the stock exchanges of emerging market countries as well as depositary receipts of these companies (financial certificates representing the shares of these companies and which are bought and sold globally). The Fund invests using a value strategy, meaning it invests in the shares of companies where, at the time of purchase, the Investment Manager believes that the share price is low compared to the accounting value of the company.
 

Befektetési cél

The aim is to increase the value of your investment over the long term and to earn income within the Fund. The Fund is actively managed which means that the Investment Manager is actively making investment decisions for the Fund. The Fund is not managed in reference to a benchmark.
 

Törzsadatok

Hozam típusa: Osztalékfizetés
Alapok Kategória: Részvény
Régió: Feltörekvő piacok
Ágazat: Vegyes szektorok
Benchmark: MSCI Emerging Markets Value Index
Üzleti év kezdete: 12. 01.
Last Distribution: 2023. 11. 30.
Letétkezelő bank: State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Származási hely: Írország
Elosztás engedélyezése: Németország, Svájc, Egyesült Királyság
Alapkezelő menedzser: -
Alap forgalma: 1,2 mrd.  EUR
Indítás dátuma: 2011. 04. 08.
Befektetési fókusz: -

Feltételek

Kibocsátási felár: 0,00%
Max. Administration Fee: 0,41%
Minimum befektetés: 200 000,00 EUR
Deposit fees: 0,01%
Visszaváltási díj: 0,00%
Egyszerűsített tájékoztató: Letöltés (Nyomtatási változat)
 

Alapkezelő

Alapkezelő cégek: Dimensional Fd. Ad.
Cím: Kurfürstendamm 194, 10707, Berlin
Ország: Németország
Internet: www.eu.dimensional.com
 

Eszközök

Részvények
 
97,82%
Készpénz
 
2,17%
Egyéb
 
0,01%

Országok

Kína
 
18,99%
India
 
18,72%
Tajvan, Kína
 
16,36%
Dél-Korea
 
12,16%
Brazília
 
5,62%
Szaúd-Arábia
 
3,68%
Mexikó
 
2,85%
Hong Kong, Kína
 
2,75%
Dél-Afrika
 
2,47%
Készpénz
 
2,17%
Thaiföld
 
1,71%
Malajzia
 
1,53%
Indonézia
 
1,51%
Egyesült Arab Emírségek
 
1,38%
Törökország
 
1,12%
Egyéb
 
6,98%

Ágazatok

Pénzügy
 
28,76%
IT/Telekommunikáció
 
14,17%
Árupiac
 
13,32%
Fogyasztói javak
 
12,25%
Energia
 
11,21%
Ipar
 
8,59%
Ingatlanok
 
3,12%
Egészségügy
 
2,19%
Készpénz
 
2,17%
Szállító
 
1,40%
Egyéb
 
2,82%