RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

Dimensional Emerging Markets Value EUR Dist/  IE00B42THM37  /

Fonds
NAV2024. 05. 16. Vált.+0,1600 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
11,7900EUR +1,38% Osztalékfizetés Részvény Feltörekvő piacok Dimensional Fd. Ad. ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2011 - - - - -0,72 -2,89 -0,21 -10,13 -11,98 9,57 -2,22 0,26 -
2012 12,40 4,32 -4,69 -2,86 -4,95 2,23 2,18 -0,83 4,07 -2,07 0,67 5,81 +16,06%
2013 -1,35 2,16 0,78 -2,10 -1,69 -8,49 -0,13 -1,25 5,21 4,35 -2,52 -2,05 -7,52%
2014 -5,30 -0,13 4,95 0,00 6,09 2,22 4,24 3,96 -4,65 0,44 -1,01 -1,82 +8,58%
2015 6,26 4,15 1,05 4,56 -2,18 -4,77 -6,50 -10,93 -2,94 8,17 -0,19 -5,50 -10,16%
2016 -5,29 0,00 9,78 1,78 -3,75 5,58 5,17 2,11 0,46 4,33 -0,24 1,23 +22,23%
2017 3,31 6,62 1,70 -1,48 -1,30 -1,42 1,64 1,72 -1,49 5,15 -1,44 2,88 +16,61%
2018 5,21 -2,93 -2,17 2,12 -1,23 -5,26 4,55 -1,55 0,29 -5,87 3,30 -3,20 -7,23%
2019 7,24 -0,20 1,79 0,78 -5,04 3,17 -2,08 -4,35 3,17 1,02 1,27 4,10 +10,70%
2020 -7,09 -5,51 -20,96 11,91 -0,38 4,33 0,00 2,56 -2,50 1,22 10,09 4,37 -6,13%
2021 0,64 6,40 5,61 1,14 1,59 3,14 -4,39 3,28 -0,36 0,46 -1,88 3,89 +20,76%
2022 2,83 -0,89 0,99 -0,27 -0,98 -4,95 2,65 1,66 -7,89 -1,57 8,35 -4,93 -5,84%
2023 5,28 -2,12 -0,59 0,20 1,09 2,45 5,16 -4,00 1,61 -4,38 3,85 3,31 +11,87%
2024 -0,57 3,51 1,65 2,97 3,15 - - - - - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 10,27% 9,60% 10,50% 12,36% 16,69%
Sharpe ráta 2,84 3,14 1,49 0,36 0,21
Legjobb hónap +3,51% +3,85% +5,16% +8,35% +11,91%
Legrosszabb hónap -0,57% -0,57% -4,38% -7,89% -20,96%
Maximális veszteség -4,25% -4,34% -7,45% -14,68% -38,32%
Túlteljesítés +0,73% - -3,67% -1,48% +0,26%
 
Minden érték EUR-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
Dimensional Emerging Markets Val... Újrabefektetés 27,0600 +19,58% +13,13%
Dimensional Emerging Markets Val... Osztalékfizetés 11,7900 +19,45% +26,66%
Dimensional Emerging Markets Val... Osztalékfizetés 21,8500 +17,82% +26,31%
Dimensional Emerging Markets Val... Újrabefektetés 32,0500 +17,79% +26,33%
Dimensional Emerging Markets Val... Osztalékfizetés 11,0800 +19,52% +13,15%
Dimensional Emerging Markets Val... Osztalékfizetés 1 649,3199 +36,34% +61,14%
Dimensional Emerging Markets Val... Újrabefektetés 21,5100 +23,05% +45,63%
Dimensional Emerging Mkts.Val.JP... Újrabefektetés 2 489,4399 +36,32% +61,11%
Dimensional Emerging Markets Val... Újrabefektetés 30,5900 +19,49% +26,61%

Teljesítmény

YTD  
+11,12%
6 Hónap  
+15,61%
1 Év  
+19,45%
3 Év  
+26,66%
5 Év  
+42,17%
10 Év  
+80,94%
Kezdettől  
+62,04%
Év
2023  
+11,87%
2022
  -5,84%
2021  
+20,76%
2020
  -6,13%
2019  
+10,70%
2018
  -7,23%
2017  
+16,61%
2016  
+22,23%
2015
  -10,16%
 

Osztalék

2023. 11. 30. 0,38 EUR
2022. 11. 30. 0,48 EUR
2021. 11. 30. 0,30 EUR
2020. 11. 30. 0,21 EUR
2019. 11. 29. 0,23 EUR
2018. 11. 30. 0,24 EUR
2017. 11. 30. 0,19 EUR
2016. 11. 30. 0,18 EUR
2015. 11. 30. 0,19 EUR
2014. 11. 28. 0,19 EUR
2013. 11. 29. 0,14 EUR
2012. 11. 30. 0,15 EUR
2011. 11. 30. 0,15 EUR