Name   Underlying Maturity Strike price Interest rate % Maximum yield p.a. % Bid Ask  
DZ Bank Aktienanleihe BNR 27.09.2024   BRENNTAG SE NA O.N. 27/09/2024 60.00 8.90% - 100.360 100.560
UC AKT.ANL. 06/24 BNR   BRENNTAG SE NA O.N. 28/06/2024 68.00 10.80% - 99.720 -
UniCredit Aktienanleihe BNR 28.06.2024   BRENNTAG SE NA O.N. 28/06/2024 80.00 13.60% - - -
HSBC AKT.ANL. 06/25 BNR   BRENNTAG SE NA O.N. 27/06/2025 80.00 8.25% - 86.470 86.570
DZ Bank Aktienanleihe BNR 28.03.2025   BRENNTAG SE NA O.N. 28/03/2025 80.00 12.00% - 89.670 89.870
UC AKT.ANL. 06/24 BNR   BRENNTAG SE NA O.N. 28/06/2024 72.00 12.20% - 96.110 -
UniCredit Aktienanleihe BNR 27.09.2024   BRENNTAG SE NA O.N. 27/09/2024 76.00 9.60% - 88.31 88.71
HSBC AKT.ANL. 06/24 BNR   BRENNTAG SE NA O.N. 28/06/2024 70.00 9.75% - 93.210 93.310
DZ Bank Aktienanleihe BNR 27.06.2025   BRENNTAG SE NA O.N. 27/06/2025 70.00 6.70% - 93.080 93.280
UC AKT.ANL. 06/24 BNR   BRENNTAG SE NA O.N. 28/06/2024 60.00 8.30% - 100.380 100.650
DZ Bank Aktienanleihe BNR 28.03.2025   BRENNTAG SE NA O.N. 28/03/2025 70.00 6.70% - - -
HSBC AKT.ANL. 06/25 BNR   BRENNTAG SE NA O.N. 27/06/2025 65.00 9.00% - 98.600 98.700
DZ Bank Aktienanleihe BNR 31.12.2024   BRENNTAG SE NA O.N. 31/12/2024 90.00 14.10% - - -
UC AKT.ANL. 06/24 BNR   BRENNTAG SE NA O.N. 28/06/2024 64.00 9.50% - 100.690 -
UniCredit Aktienanleihe BNR 31.12.2024   BRENNTAG SE NA O.N. 31/12/2024 84.00 10.60% - 83.19 83.57
HSBC AKT.ANL. 09/24 BNR   BRENNTAG SE NA O.N. 27/09/2024 80.00 10.00% - 84.100 84.200
DZ Bank Aktienanleihe BNR 28.03.2025   BRENNTAG SE NA O.N. 28/03/2025 70.00 6.70% - 93.580 93.780
UC AKT.ANL. 12/24 BNR   BRENNTAG SE NA O.N. 31/12/2024 76.00 7.80% - 89.040 89.280
DZ Bank Aktienanleihe BNR 28.03.2025   BRENNTAG SE NA O.N. 28/03/2025 80.00 12.00% - - -
HSBC AKT.ANL. 06/24 BNR   BRENNTAG SE NA O.N. 28/06/2024 80.00 11.25% - 81.780 81.880
DZ Bank Aktienanleihe BNR 28.03.2025   BRENNTAG SE NA O.N. 28/03/2025 70.00 7.40% - 94.370 94.570
UC AKT.ANL. 09/24 BNR   BRENNTAG SE NA O.N. 27/09/2024 76.00 9.60% - 88.290 88.530
LBBW Aktienanleihe BNR 23.05.2025   BRENNTAG SE NA O.N. 23/05/2025 60.00 4.00% - - -
HSBC AKT.ANL. 09/24 BNR   BRENNTAG SE NA O.N. 27/09/2024 70.00 9.00% - 94.080 94.180
DZ Bank Aktienanleihe BNR 27.06.2025   BRENNTAG SE NA O.N. 27/06/2025 60.00 4.50% - 97.110 97.310
UC AKT.ANL. 03/25 BNR   BRENNTAG SE NA O.N. 28/03/2025 68.00 6.80% - 95.400 95.660
LBBW Aktienanleihe BNR 24.04.2026   BRENNTAG SE NA O.N. 24/04/2026 60.00 4.00% - - -
HSBC AKT.ANL. 03/25 BNR   BRENNTAG SE NA O.N. 28/03/2025 70.00 8.75% - 95.040 95.140
DZ Bank Aktienanleihe BNR 31.12.2024   BRENNTAG SE NA O.N. 31/12/2024 50.00 5.00% - 100.320 100.520
UC AKT.ANL. 09/24 BNR   BRENNTAG SE NA O.N. 27/09/2024 84.00 11.90% - 81.090 81.310