ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

DECALIA SICAV - Sustainable SOCIETY RP USD H/  LU2407358147  /

Fonds
Стоимость чистых активов15.05.2024 Изменение+1.4500 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
105.5900USD +1.39% reinvestment Equity Worldwide FundPartner Sol.(EU) ▶
 

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2022 - - - -7.33 -3.43 -4.18 12.29 -2.47 -7.84 2.59 2.06 -9.03 -
2023 7.29 0.66 2.18 -4.14 8.29 3.09 3.24 -1.96 -3.73 -3.58 10.37 4.19 +27.58%
2024 3.97 6.30 1.65 -3.34 4.23 - - - - - - - -

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 15.45% 14.20% 14.76% -% -%
Коэффициент Шарпа 2.35 2.93 1.96 - -
Лучший месяц +6.30% +10.37% +10.37% +12.29% -
Худший месяц -3.34% -3.34% -3.73% -9.03% -
Максимальный убыток -6.59% -6.59% -10.69% - -
Outperformance - - - - -
 
Все котировки в USD

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
DECALIA SICAV - Sustainable SOCI... reinvestment 99.4800 +30.16% -
DECALIA SICAV - Sustainable SOCI... reinvestment 103.9600 +31.93% -
DECALIA SICAV - Sustainable SOCI... reinvestment 133.8800 +36.56% -
DECALIA SICAV - Sustainable SOCI... reinvestment 101.3600 +31.19% -
DECALIA SICAV - Sustainable SOCI... reinvestment 106.0700 +32.99% -
DECALIA SICAV - Sustainable SOCI... reinvestment 100.9400 +30.94% -
DECALIA SICAV - Sustainable SOCI... reinvestment 105.5900 +32.73% -
DECALIA SICAV - Sustainable SOCI... reinvestment 101.8300 +31.48% -

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+13.18%
6 месяцев  
+20.43%
1 год  
+32.73%
3 года     -
5 лет     -
10 лет     -
С самого начала  
+20.92%
Год
2023  
+27.58%