DECALIA SICAV - Sustainable SOCIETY A1P EUR/ LU2407357842 /
| Стоимость чистых активов07.06.2024 | Изменение+0.3800 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
|---|---|---|---|---|
| 99.9900EUR | +0.38% | reinvestment | Equity Worldwide | FundPartner Sol.(EU) ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
| янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | - | - | - | -7.49 | -3.61 | -4.47 | 12.08 | -2.69 | -8.17 | 2.22 | 1.73 | -9.43 | - |
| 2023 | 6.99 | 0.48 | 2.09 | -4.26 | 8.08 | 2.91 | 3.04 | -2.13 | -3.91 | -3.72 | 10.18 | 4.03 | +24.98% |
| 2024 | 3.81 | 6.15 | 1.49 | -3.49 | 2.13 | 2.49 | - | - | - | - | - | - | - |
Рассчетные значения
| C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|
| Волатильность | 14.97% | 14.45% | 14.53% | -% | -% |
| Коэффициент Шарпа | 1.94 | 2.17 | 1.36 | - | - |
| Лучший месяц | +6.15% | +6.15% | +10.18% | +12.08% | - |
| Худший месяц | -3.49% | -3.49% | -3.91% | -9.43% | - |
| Максимальный убыток | -6.71% | -6.71% | -11.13% | - | - |
| Outperformance | - | - | - | - | - |
Все котировки в EUR
Транши
| Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
|---|---|---|---|---|---|
| DECALIA SICAV - Sustainable SOCI... | reinvestment | 99.9900 | +23.46% | - | |
| DECALIA SICAV - Sustainable SOCI... | reinvestment | 104.5600 | +25.12% | - | |
| DECALIA SICAV - Sustainable SOCI... | reinvestment | 134.1100 | +28.89% | - | |
| DECALIA SICAV - Sustainable SOCI... | reinvestment | 101.9300 | +24.44% | - | |
| DECALIA SICAV - Sustainable SOCI... | reinvestment | 106.7300 | +26.11% | - | |
| DECALIA SICAV - Sustainable SOCI... | reinvestment | 101.5000 | +24.20% | - | |
| DECALIA SICAV - Sustainable SOCI... | reinvestment | 106.2400 | +25.88% | - | |
| DECALIA SICAV - Sustainable SOCI... | reinvestment | 102.4100 | +24.69% | - | |
| DECALIA SICAV - Sustainable SOCI... | reinvestment | 119.7900 | - | - |
Результат
| C начала года на сегодняшний день | +12.97% | ||
|---|---|---|---|
| 6 месяцев | +16.17% | ||
| 1 год | +23.46% | ||
| 3 года | - | ||
| 5 лет | - | ||
| 10 лет | - | ||
| С самого начала | +15.20% | ||
| Год | |||
| 2023 | +24.98% | ||
