RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

CT (Lux) European Social Bond ZE EUR/  LU1589837373  /

Fonds
NAV2024. 06. 11. Vált.+0,0306 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
9,6614EUR +0,32% Újrabefektetés Kötvények Európa Threadneedle M. (LU) ▶
 

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2017 - - - - - - - 0,60 -0,30 0,89 0,20 -0,49 -
2018 -0,49 -0,10 0,20 0,00 -0,59 0,10 0,20 0,10 -0,60 0,00 -0,30 0,20 -1,28%
2019 0,90 0,40 1,28 0,58 0,29 1,64 1,16 1,13 -0,76 -0,46 -0,26 -0,30 +5,73%
2020 1,31 -0,03 -5,15 2,68 0,42 1,05 1,14 -0,13 0,48 0,47 0,80 0,20 +3,11%
2021 -0,36 -1,22 0,00 -0,11 -0,15 0,34 1,16 -0,35 -0,90 -0,65 0,37 -0,42 -2,28%
2022 -1,52 -2,61 -1,56 -2,98 -1,33 -3,33 4,47 -4,48 -3,80 0,15 2,80 -1,94 -15,34%
2023 1,99 -1,43 1,00 0,56 0,19 -0,53 0,93 0,07 -1,12 0,35 2,55 2,88 +7,58%
2024 -0,05 -0,88 1,16 -0,96 0,13 0,20 - - - - - - -

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 3,31% 3,39% 3,68% 4,60% 4,47%
Sharpe ráta -1,41 -0,25 0,31 -1,58 -1,17
Legjobb hónap +2,88% +2,88% +2,88% +4,47% +4,47%
Legrosszabb hónap -0,96% -0,96% -1,12% -4,48% -5,15%
Maximális veszteség -1,19% -1,64% -1,86% -19,20% -19,55%
Túlteljesítés - - - - -
 
Minden érték EUR-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
CT (Lux) European Social Bond NE... Osztalékfizetés 886,3154 +4,93% -10,05%
CT (Lux) European Social Bond IK... Újrabefektetés 91,1446 +4,49% -9,84%
CT (Lux) European Social Bond AK... Újrabefektetés 89,9274 +4,49% -9,94%
CT (Lux) European Social Bond AN... Újrabefektetés 9,1899 +4,98% -8,23%
CT (Lux) European Social Bond IF... Újrabefektetés 9,0855 +2,41% -13,57%
CT (Lux) European Social Bond ZF... Újrabefektetés 9,0633 +2,36% -13,71%
CT (Lux) European Social Bond ZG... Újrabefektetés 9,9126 +6,23% -7,01%
CT (Lux) European Social Bond IE... Újrabefektetés 9,7011 +4,93% -10,05%
CT (Lux) European Social Bond IE... Osztalékfizetés 8,7895 +4,93% -10,05%
CT (Lux) European Social Bond LE... Újrabefektetés 9,7314 +4,93% -10,05%
CT (Lux) European Social Bond ZE... Osztalékfizetés 8,7357 +4,88% -10,18%
CT (Lux) European Social Bond ZE... Újrabefektetés 9,6614 +4,88% -10,18%
CT (Lux) European Social Bond AE... Újrabefektetés 8,9519 +4,78% -10,45%
CT (Lux) European Social Bond AE... Osztalékfizetés 8,4986 +4,77% -10,45%

Teljesítmény

YTD
  -0,41%
6 Hónap  
+1,43%
1 Év  
+4,88%
3 Év
  -10,18%
5 Év
  -7,28%
10 Év     -
Kezdettől
  -3,77%
Év
2023  
+7,58%
2022
  -15,34%
2021
  -2,28%
2020  
+3,11%
2019  
+5,73%
2018
  -1,28%