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CT (Lux) European Social Bond IEP EUR/  LU1589837290  /

Fonds
NAV16.05.2024 Diff.-0,0059 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
8,8342EUR -0,07% ausschüttend Anleihen Europa Threadneedle M. (LU) ▶
  • Ausschüttungsbereinigt Ausschüttungsbereinigt

Monatliche Performance

  Jän Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Gesamt
2017 - - - - - - - 0,60 -0,31 0,80 0,30 -0,48 -
2018 -0,50 -0,10 0,19 -0,10 -0,50 0,15 0,20 0,00 -0,51 0,00 -0,30 0,17 -1,30%
2019 0,92 0,40 1,31 0,50 0,30 1,67 1,23 1,13 -0,75 -0,46 -0,26 -0,29 +5,82%
2020 1,32 -0,02 -5,14 2,69 0,42 1,06 1,14 -0,12 0,49 0,48 0,80 0,20 +3,16%
2021 -0,36 -1,22 0,00 -0,10 -0,15 0,35 1,17 -0,35 -0,89 -0,65 0,37 -0,41 -2,23%
2022 -1,52 -2,61 -1,56 -2,98 -1,33 -3,33 4,47 -4,47 -3,80 0,15 2,80 -1,93 -15,30%
2023 2,00 -1,43 1,01 0,56 0,19 -0,53 0,93 0,07 -1,12 0,35 2,55 2,88 +7,63%
2024 -0,05 -0,88 1,16 -0,95 0,85 - - - - - - - -
Einzelne Monate: Ausschüttungen nicht berücksichtigt

Kennzahlen

  lfd. Jahr 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 3,32% 3,54% 3,74% 4,58% 4,47%
Sharpe Ratio -1,06 1,19 0,51 -1,50 -1,11
Bester Monat +2,88% +2,88% +2,88% +4,47% +4,47%
Schlechtester Monat -0,95% -0,95% -1,12% -4,47% -5,14%
Maximaler Verlust -1,18% -1,64% -1,85% -19,15% -19,47%
Outperformance +1,69% - +1,22% +2,63% -
 
Alle Kurse in EUR

Tranchen

Titel   Ertragstyp Rückn. Preis 1 Jahr 3 Jahre
CT (Lux) European Social Bond NE... ausschüttend 890,8213 +5,71% -8,83%
CT (Lux) European Social Bond IK... thesaurierend 91,6441 +5,31% -8,56%
CT (Lux) European Social Bond AK... thesaurierend 90,4243 +5,29% -8,65%
CT (Lux) European Social Bond AN... thesaurierend 9,2353 +5,75% -6,96%
CT (Lux) European Social Bond IF... thesaurierend 9,1488 +3,21% -12,26%
CT (Lux) European Social Bond ZF... thesaurierend 9,1266 +3,16% -12,40%
CT (Lux) European Social Bond ZG... thesaurierend 9,9533 +7,01% -5,81%
CT (Lux) European Social Bond IE... thesaurierend 9,7505 +5,71% -8,83%
CT (Lux) European Social Bond IE... ausschüttend 8,8342 +5,71% -8,83%
CT (Lux) European Social Bond LE... thesaurierend 9,7808 +5,71% -8,83%
CT (Lux) European Social Bond ZE... ausschüttend 8,7804 +5,66% -8,96%
CT (Lux) European Social Bond ZE... thesaurierend 9,7108 +5,66% -8,96%
CT (Lux) European Social Bond AE... thesaurierend 8,9983 +5,55% -9,24%
CT (Lux) European Social Bond AE... ausschüttend 8,5427 +5,55% -9,24%

Performance

lfd. Jahr  
+0,11%
6 Monate  
+3,91%
1 Jahr  
+5,71%
3 Jahre
  -8,83%
5 Jahre
  -5,68%
10 Jahre     -
seit Beginn
  -2,99%
Jahr
2023  
+7,63%
2022
  -15,30%
2021
  -2,23%
2020  
+3,16%
2019  
+5,82%
2018
  -1,30%
 

Ausschüttungen

22.03.2024 0,05 EUR
21.12.2023 0,05 EUR
25.09.2023 0,05 EUR
26.06.2023 0,04 EUR
27.03.2023 0,04 EUR
22.12.2022 0,03 EUR
26.09.2022 0,03 EUR
24.06.2022 0,03 EUR
25.03.2022 0,03 EUR
22.12.2021 0,03 EUR
24.09.2021 0,03 EUR
24.06.2021 0,03 EUR
25.03.2021 0,03 EUR
22.12.2020 0,03 EUR
24.09.2020 0,03 EUR
24.06.2020 0,03 EUR
25.03.2020 0,04 EUR
20.12.2019 0,03 EUR
24.09.2019 0,04 EUR
24.06.2019 0,04 EUR
25.03.2019 0,04 EUR
21.12.2018 0,04 EUR
21.09.2018 0,03 EUR
25.06.2018 0,04 EUR
23.03.2018 0,04 EUR
21.12.2017 0,02 EUR
25.09.2017 0,04 EUR