CT (Lux) European Social Bond NEP EUR/ LU1916274407 /
| Стоимость чистых активов12.06.2024 | Изменение+1.5309 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
|---|---|---|---|---|
| 887.8463EUR | +0.17% | paying dividend | Bonds Europe | Threadneedle M. (LU) ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
| янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | - | - | - | 0.52 | 0.32 | 1.67 | 1.21 | 1.14 | -0.74 | -0.45 | -0.25 | -0.28 | - |
| 2020 | 1.33 | -0.01 | -5.13 | 2.69 | 0.43 | 1.07 | 1.15 | -0.11 | 0.49 | 0.48 | 0.80 | 0.20 | +3.23% |
| 2021 | -0.36 | -1.22 | 0.00 | -0.10 | -0.15 | 0.35 | 1.17 | -0.35 | -0.89 | -0.65 | 0.37 | -0.41 | -2.24% |
| 2022 | -1.52 | -2.61 | -1.56 | -2.98 | -1.33 | -3.33 | 4.47 | -4.47 | -3.80 | 0.15 | 2.80 | -1.93 | -15.30% |
| 2023 | 2.00 | -1.43 | 1.01 | 0.56 | 0.19 | -0.52 | 0.93 | 0.07 | -1.12 | 0.35 | 2.55 | 2.88 | +7.64% |
| 2024 | -0.05 | -0.88 | 1.16 | -0.95 | 0.14 | 0.37 | - | - | - | - | - | - | - |
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются
Рассчетные значения
| C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|
| Волатильность | 3.30% | 3.40% | 3.67% | 4.60% | 4.47% |
| Коэффициент Шарпа | -1.28 | -0.22 | 0.37 | -1.55 | -1.15 |
| Лучший месяц | +2.88% | +2.88% | +2.88% | +4.47% | +4.47% |
| Худший месяц | -0.95% | -0.95% | -1.12% | -4.47% | -5.13% |
| Максимальный убыток | -1.18% | -1.64% | -1.85% | -19.15% | -19.47% |
| Outperformance | -0.22% | - | -0.38% | - | - |
Все котировки в EUR
Транши
| Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
|---|---|---|---|---|---|
| CT (Lux) European Social Bond NE... | paying dividend | 887.8463 | +5.11% | -9.84% | |
| CT (Lux) European Social Bond IK... | reinvestment | 91.3104 | +4.68% | -9.63% | |
| CT (Lux) European Social Bond AK... | reinvestment | 90.0914 | +4.68% | -9.72% | |
| CT (Lux) European Social Bond AN... | reinvestment | 9.2055 | +5.16% | -8.02% | |
| CT (Lux) European Social Bond IF... | reinvestment | 9.1005 | +2.58% | -13.38% | |
| CT (Lux) European Social Bond ZF... | reinvestment | 9.0783 | +2.53% | -13.51% | |
| CT (Lux) European Social Bond ZG... | reinvestment | 9.9302 | +6.42% | -6.80% | |
| CT (Lux) European Social Bond IE... | reinvestment | 9.7179 | +5.11% | -9.84% | |
| CT (Lux) European Social Bond IE... | paying dividend | 8.8047 | +5.11% | -9.84% | |
| CT (Lux) European Social Bond LE... | reinvestment | 9.7482 | +5.11% | -9.84% | |
| CT (Lux) European Social Bond ZE... | paying dividend | 8.7508 | +5.06% | -9.97% | |
| CT (Lux) European Social Bond ZE... | reinvestment | 9.6780 | +5.06% | -9.97% | |
| CT (Lux) European Social Bond AE... | reinvestment | 8.9673 | +4.96% | -10.24% | |
| CT (Lux) European Social Bond AE... | paying dividend | 8.5132 | +4.95% | -10.24% |
Результат
| C начала года на сегодняшний день | -0.22% | ||
|---|---|---|---|
| 6 месяцев | +1.49% | ||
| 1 год | +5.11% | ||
| 3 года | -9.84% | ||
| 5 лет | -6.76% | ||
| 10 лет | - | ||
| С самого начала | -4.56% | ||
| Год | |||
| 2023 | +7.64% | ||
| 2022 | -15.30% | ||
| 2021 | -2.24% | ||
| 2020 | +3.23% | ||
Дивиденды
| 22.03.2024 | 5.35 EUR |
| 21.12.2023 | 4.52 EUR |
| 25.09.2023 | 4.50 EUR |
| 26.06.2023 | 3.84 EUR |
| 27.03.2023 | 3.50 EUR |
| 22.12.2022 | 3.18 EUR |
| 26.09.2022 | 2.82 EUR |
| 24.06.2022 | 2.73 EUR |
| 25.03.2022 | 2.82 EUR |
| 22.12.2021 | 2.71 EUR |
| 24.09.2021 | 2.62 EUR |
| 24.06.2021 | 2.70 EUR |
| 25.03.2021 | 3.04 EUR |
| 22.12.2020 | 2.74 EUR |
| 24.09.2020 | 3.37 EUR |
| 24.06.2020 | 3.20 EUR |
| 25.03.2020 | 3.70 EUR |
| 20.12.2019 | 3.33 EUR |
| 24.09.2019 | 3.71 EUR |
| 24.06.2019 | 3.74 EUR |
| 25.03.2019 | 0.45 EUR |
