Стоимость чистых активов30.05.2024 Изменение+0.0061 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
9.0751CHF +0.07% reinvestment Bonds Europe Threadneedle M. (LU) 
 

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2017 - - - - - - - 0.60 -0.30 0.80 0.20 -0.59 -
2018 -0.60 -0.10 0.20 -0.10 -0.50 0.00 0.20 0.00 -0.50 -0.10 -0.30 0.10 -1.69%
2019 0.81 0.40 1.30 0.49 0.20 1.67 1.13 1.08 -0.81 -0.49 -0.27 -0.34 +5.27%
2020 1.28 -0.05 -5.17 2.64 0.40 1.03 1.12 -0.15 0.45 0.45 0.78 0.17 +2.78%
2021 -0.39 -1.25 -0.03 -0.13 -0.17 0.32 1.13 -0.37 -0.92 -0.67 0.34 -0.43 -2.56%
2022 -1.55 -2.64 -1.61 -3.00 -1.36 -3.33 4.48 -4.50 -3.80 0.09 2.72 -2.11 -15.74%
2023 1.87 -1.53 0.77 0.42 0.00 -0.70 0.76 -0.12 -1.30 0.14 2.34 2.66 +5.36%
2024 -0.29 -1.08 0.98 -1.19 -0.08 - - - - - - - -

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 3.29% 3.45% 3.75% 4.59% 4.48%
Коэффициент Шарпа -2.38 -0.54 -0.37 -1.83 -1.36
Лучший месяц +2.66% +2.66% +2.66% +4.48% +4.48%
Худший месяц -1.19% -1.19% -1.30% -4.50% -5.17%
Максимальный убыток -1.59% -2.16% -2.28% -19.44% -19.95%
Outperformance - - - - -
 
Все котировки в CHF

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
CT (Lux) European Social Bond NE... paying dividend 884.5597 +4.93% -9.76%
CT (Lux) European Social Bond IK... reinvestment 90.9825 +4.51% -9.53%
CT (Lux) European Social Bond AK... reinvestment 89.7683 +4.50% -9.62%
CT (Lux) European Social Bond AN... reinvestment 9.1699 +4.96% -7.94%
CT (Lux) European Social Bond IF... reinvestment 9.0751 +2.41% -13.24%
CT (Lux) European Social Bond ZF... reinvestment 9.0530 +2.36% -13.37%
CT (Lux) European Social Bond ZG... reinvestment 9.8885 +6.23% -6.75%
CT (Lux) European Social Bond IE... reinvestment 9.6819 +4.93% -9.76%
CT (Lux) European Social Bond IE... paying dividend 8.7721 +4.93% -9.76%
CT (Lux) European Social Bond LE... reinvestment 9.7121 +4.93% -9.76%
CT (Lux) European Social Bond ZE... paying dividend 8.7185 +4.87% -9.90%
CT (Lux) European Social Bond ZE... reinvestment 9.6424 +4.87% -9.90%
CT (Lux) European Social Bond AE... reinvestment 8.9346 +4.77% -10.16%
CT (Lux) European Social Bond AE... paying dividend 8.4821 +4.77% -10.17%

Результат

C начала года на сегодняшний день
  -1.67%
6 месяцев  
+0.95%
1 год  
+2.41%
3 года
  -13.24%
5 лет
  -10.85%
10 лет     -
С самого начала
  -8.88%
Год
2023  
+5.36%
2022
  -15.74%
2021
  -2.56%
2020  
+2.78%
2019  
+5.27%
2018
  -1.69%