RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

CT (Lux) European Social Bond IEP EUR/  LU1589837290  /

Fonds
NAV2024. 06. 11. Vált.+0,0278 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
8,7895EUR +0,32% Osztalékfizetés Kötvények Európa Threadneedle M. (LU) ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2017 - - - - - - - 0,60 -0,31 0,80 0,30 -0,48 -
2018 -0,50 -0,10 0,19 -0,10 -0,50 0,15 0,20 0,00 -0,51 0,00 -0,30 0,17 -1,30%
2019 0,92 0,40 1,31 0,50 0,30 1,67 1,23 1,13 -0,75 -0,46 -0,26 -0,29 +5,82%
2020 1,32 -0,02 -5,14 2,69 0,42 1,06 1,14 -0,12 0,49 0,48 0,80 0,20 +3,16%
2021 -0,36 -1,22 0,00 -0,10 -0,15 0,35 1,17 -0,35 -0,89 -0,65 0,37 -0,41 -2,23%
2022 -1,52 -2,61 -1,56 -2,98 -1,33 -3,33 4,47 -4,47 -3,80 0,15 2,80 -1,93 -15,30%
2023 2,00 -1,43 1,01 0,56 0,19 -0,53 0,93 0,07 -1,12 0,35 2,55 2,88 +7,63%
2024 -0,05 -0,88 1,16 -0,95 0,14 0,20 - - - - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 3,31% 3,39% 3,68% 4,60% 4,47%
Sharpe ráta -1,40 -0,24 0,33 -1,57 -1,16
Legjobb hónap +2,88% +2,88% +2,88% +4,47% +4,47%
Legrosszabb hónap -0,95% -0,95% -1,12% -4,47% -5,14%
Maximális veszteség -1,18% -1,64% -1,85% -19,15% -19,47%
Túlteljesítés +1,69% - +1,22% +2,63% -
 
Minden érték EUR-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
CT (Lux) European Social Bond NE... Osztalékfizetés 886,3154 +4,93% -10,05%
CT (Lux) European Social Bond IK... Újrabefektetés 91,1446 +4,49% -9,84%
CT (Lux) European Social Bond AK... Újrabefektetés 89,9274 +4,49% -9,94%
CT (Lux) European Social Bond AN... Újrabefektetés 9,1899 +4,98% -8,23%
CT (Lux) European Social Bond IF... Újrabefektetés 9,0855 +2,41% -13,57%
CT (Lux) European Social Bond ZF... Újrabefektetés 9,0633 +2,36% -13,71%
CT (Lux) European Social Bond ZG... Újrabefektetés 9,9126 +6,23% -7,01%
CT (Lux) European Social Bond IE... Újrabefektetés 9,7011 +4,93% -10,05%
CT (Lux) European Social Bond IE... Osztalékfizetés 8,7895 +4,93% -10,05%
CT (Lux) European Social Bond LE... Újrabefektetés 9,7314 +4,93% -10,05%
CT (Lux) European Social Bond ZE... Osztalékfizetés 8,7357 +4,88% -10,18%
CT (Lux) European Social Bond ZE... Újrabefektetés 9,6614 +4,88% -10,18%
CT (Lux) European Social Bond AE... Újrabefektetés 8,9519 +4,78% -10,45%
CT (Lux) European Social Bond AE... Osztalékfizetés 8,4986 +4,77% -10,45%

Teljesítmény

YTD
  -0,39%
6 Hónap  
+1,45%
1 Év  
+4,93%
3 Év
  -10,05%
5 Év
  -6,99%
10 Év     -
Kezdettől
  -3,48%
Év
2023  
+7,63%
2022
  -15,30%
2021
  -2,23%
2020  
+3,16%
2019  
+5,82%
2018
  -1,30%
 

Osztalék

2024. 03. 22. 0,05 EUR
2023. 12. 21. 0,05 EUR
2023. 09. 25. 0,05 EUR
2023. 06. 26. 0,04 EUR
2023. 03. 27. 0,04 EUR
2022. 12. 22. 0,03 EUR
2022. 09. 26. 0,03 EUR
2022. 06. 24. 0,03 EUR
2022. 03. 25. 0,03 EUR
2021. 12. 22. 0,03 EUR
2021. 09. 24. 0,03 EUR
2021. 06. 24. 0,03 EUR
2021. 03. 25. 0,03 EUR
2020. 12. 22. 0,03 EUR
2020. 09. 24. 0,03 EUR
2020. 06. 24. 0,03 EUR
2020. 03. 25. 0,04 EUR
2019. 12. 20. 0,03 EUR
2019. 09. 24. 0,04 EUR
2019. 06. 24. 0,04 EUR
2019. 03. 25. 0,04 EUR
2018. 12. 21. 0,04 EUR
2018. 09. 21. 0,03 EUR
2018. 06. 25. 0,04 EUR
2018. 03. 23. 0,04 EUR
2017. 12. 21. 0,02 EUR
2017. 09. 25. 0,04 EUR