CT (Lux) Emerging Market Debt XUP USD
LU1502280008
CT (Lux) Emerging Market Debt XUP USD/ LU1502280008 /
NAV11/06/2024 |
Diferencia+0.0089 |
Tipo de beneficio |
Enfoque de la inversión |
Sociedad de fondos |
9.3162USD |
+0.10% |
paying dividend |
Bonds
Emerging Markets
|
Threadneedle M. (LU) ▶ |
Estrategia de inversión
Der Fonds zielt darauf ab, Erträge zu erzielen, die das Potenzial haben, den von Ihnen investierten Betrag langfristig zu erhöhen. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Anleihen mit einem Rating von Investment Grade oder unter Investment Grade (die einem Darlehen ähnlich sind und einen festen oder variablen Zinssatz zahlen), die von Staaten und Unternehmen in Schwellenmärkten begeben werden. Anleihen mit einem Rating unter Investment Grade sind Anleihen, die von internationalen Agenturen, die solche Ratings anbieten, schlechter bewertet wurden und als risikoreicher gelten als höher bewertete Anleihen, sie erzielen aber in der Regel höhere Erträge. Anlagen an Schwellenmärkten sind in der Regel volatiler und mit einem höheren Risiko verbunden als Anlagen an etablierteren Märkten. Anleger sollten sich bei der Einschätzung der potenziellen Vorteile einer Anlage in diesem Fonds des zusätzlichen Risikos bewusst sein.
Bis zu 10 % des Fondsvermögens können über Bond Connect in Anleihen investiert werden, die am China Interbank Bond Market gehandelt werden. Der Fonds kann Derivate (komplexe Instrumente) zu Absicherungszwecken einsetzen und kann auch in andere als die oben genannten Anlageklassen und Instrumente investieren. Der Fonds wird aktiv in Bezug auf den J.P. Morgan EMBI Global Index verwaltet. Der Index ist im Großen und Ganzen repräsentativ für die Wertpapiere, in die der Fonds investiert, und bietet einen geeigneten Ziel-Referenzwert, an dem die Fondsperformance über einen bestimmten Zeitraum hinweg gemessen und bewertet wird. Es liegt im Ermessen des Fondsmanagers, Anlagen mit anderen Gewichtungen als denen im Index sowie nicht im Index enthaltene Anlagen zu wählen, wobei der Fonds erhebliche Abweichungen vom Index aufweisen kann.
Objetivo de inversión
Der Fonds zielt darauf ab, Erträge zu erzielen, die das Potenzial haben, den von Ihnen investierten Betrag langfristig zu erhöhen. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Anleihen mit einem Rating von Investment Grade oder unter Investment Grade (die einem Darlehen ähnlich sind und einen festen oder variablen Zinssatz zahlen), die von Staaten und Unternehmen in Schwellenmärkten begeben werden. Anleihen mit einem Rating unter Investment Grade sind Anleihen, die von internationalen Agenturen, die solche Ratings anbieten, schlechter bewertet wurden und als risikoreicher gelten als höher bewertete Anleihen, sie erzielen aber in der Regel höhere Erträge. Anlagen an Schwellenmärkten sind in der Regel volatiler und mit einem höheren Risiko verbunden als Anlagen an etablierteren Märkten. Anleger sollten sich bei der Einschätzung der potenziellen Vorteile einer Anlage in diesem Fonds des zusätzlichen Risikos bewusst sein.
Datos maestros
Tipo de beneficio: |
paying dividend |
Categoría de fondos: |
Bonds |
Región: |
Emerging Markets |
Sucursal: |
Bonds: Mixed |
Punto de referencia: |
JP Morgan EMBI Global Index |
Inicio del año fiscal: |
01/04 |
Última distribución: |
22/03/2024 |
Banco depositario: |
Citibank Europe plc, Luxembourg branch |
País de origen: |
Luxembourg |
Permiso de distribución: |
Austria, Germany, Switzerland |
Gestor de fondo: |
Adrian Hilton |
Volumen de fondo: |
25.49 millones
USD
|
Fecha de fundación: |
31/08/2004 |
Enfoque de la inversión: |
- |
Condiciones
Recargo de emisión: |
0.00% |
Max. Comisión de administración: |
0.00% |
Inversión mínima: |
2,500.00 USD |
Deposit fees: |
- |
Cargo por amortización: |
0.00% |
Prospecto simplificado: |
Descargar (Versión para imprimir) |
Sociedad de fondos
Fondos de empresa: |
Threadneedle M. (LU) |
Dirección: |
49, avenue J.F. Kennedy, 1855, Luxemburg |
País: |
Luxembourg |
Internet: |
www.columbiathreadneedle.lu
|
Activos
Bonds |
|
89.73% |
Mutual Funds |
|
7.35% |
Cash |
|
2.92% |
Países
Mexico |
|
8.44% |
Indonesia |
|
4.71% |
Turkey |
|
4.37% |
United Arab Emirates |
|
4.35% |
Saudi Arabia |
|
3.98% |
Panama |
|
3.38% |
Colombia |
|
3.34% |
Cayman Islands |
|
3.33% |
Egypt |
|
3.03% |
Cash |
|
2.92% |
Chile |
|
2.64% |
Qatar |
|
2.56% |
Peru |
|
2.49% |
Kazakhstan |
|
2.37% |
Argentina |
|
2.35% |
Otros |
|
45.74% |
Divisas
US Dollar |
|
84.45% |
Euro |
|
2.08% |
Mexican Peso |
|
1.93% |
Indonesian Rupiah |
|
1.27% |
Otros |
|
10.27% |