RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

CT (Lux) Emerging Market Debt XUP USD/  LU1502280008  /

Fonds
NAV2024. 06. 12. Vált.+0,0714 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
9,3876USD +0,77% Osztalékfizetés Kötvények Feltörekvő piacok Threadneedle M. (LU) ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2019 - - - - - - - - - 0,95 -0,01 2,06 -
2020 1,81 -0,62 -15,72 5,44 5,77 3,16 4,07 0,79 -1,61 0,55 4,62 2,25 +8,91%
2021 -1,22 -2,27 -1,32 2,22 1,22 0,83 0,60 1,00 -1,86 -0,30 -2,20 1,85 -1,59%
2022 -3,15 -5,69 -0,01 -5,52 0,39 -6,67 3,58 -0,74 -6,91 0,33 8,27 0,59 -15,45%
2023 3,59 -2,60 1,33 0,03 -0,90 2,24 1,92 -1,47 -2,71 -0,36 6,02 4,94 +12,22%
2024 -1,39 1,18 1,92 -1,50 1,76 0,76 - - - - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 5,47% 5,85% 6,32% 7,14% -%
Sharpe ráta 0,45 1,66 1,35 -0,71 -
Legjobb hónap +4,94% +4,94% +6,02% +8,27% +8,27%
Legrosszabb hónap -1,50% -1,50% -2,71% -6,91% -15,72%
Maximális veszteség -2,96% -2,96% -6,34% -26,96% -
Túlteljesítés - - - - -
 
Minden érték USD-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
CT (Lux) Emerging Market Debt DE... Újrabefektetés 17,9052 +8,36% -13,84%
CT (Lux) Emerging Market Debt DU... Újrabefektetés 53,9387 +10,46% -8,21%
CT (Lux) Emerging Market Debt DU... Újrabefektetés 49,7245 +9,44% +2,59%
CT (Lux) Emerging Market Debt SU... Újrabefektetés 28,0332 +9,38% +2,43%
CT (Lux) Emerging Market Debt IU... Újrabefektetés 10,6756 +11,40% -5,93%
CT (Lux) Emerging Market Debt AK... Újrabefektetés 90,9461 +8,40% -13,42%
CT (Lux) Emerging Market Debt AN... Újrabefektetés 9,3266 +8,97% -11,78%
CT (Lux) Emerging Market Debt SU... Újrabefektetés 30,4090 +10,40% -8,35%
CT (Lux) Emerging Market Debt SU... Osztalékfizetés 8,8253 +10,40% -8,31%
CT (Lux) Emerging Market Debt XU... Osztalékfizetés 9,3876 +12,25% -3,84%
CT (Lux) Emerging Market Debt IE... Újrabefektetés 27,1226 +9,37% -11,50%
CT (Lux) Emerging Market Debt AE... Osztalékfizetés 7,0348 +8,48% -13,55%
CT (Lux) Emerging Market Debt AS... Újrabefektetés 11,7669 +8,59% -10,63%
CT (Lux) Emerging Market Debt AU... Újrabefektetés 70,1462 +9,55% +2,90%
CT (Lux) Emerging Market Debt W ... Újrabefektetés 64,0457 +10,96% -6,97%
CT (Lux) Emerging Market Debt ZU... Újrabefektetés 11,5183 +10,52% +5,36%
CT (Lux) Emerging Market Debt W ... Újrabefektetés 59,0419 +9,94% +3,99%
CT (Lux) Emerging Market Debt ZU... Újrabefektetés 12,4945 +11,55% -5,74%
CT (Lux) Emerging Market Debt AE... Újrabefektetés 24,1613 +8,47% -13,61%
CT (Lux) Emerging Market Debt AU... Osztalékfizetés 9,2252 +10,57% -7,94%
CT (Lux) Emerging Market Debt AU... Újrabefektetés 76,0910 +10,57% -7,94%

Teljesítmény

YTD  
+2,70%
6 Hónap  
+6,49%
1 Év  
+12,25%
3 Év
  -3,84%
5 Év     -
10 Év     -
Kezdettől  
+7,60%
Év
2023  
+12,22%
2022
  -15,45%
2021
  -1,59%
2020  
+8,91%
 

Osztalék

2024. 03. 22. 0,13 USD
2023. 12. 21. 0,12 USD
2023. 09. 25. 0,13 USD
2023. 06. 26. 0,12 USD
2023. 03. 27. 0,13 USD
2022. 12. 22. 0,12 USD
2022. 09. 26. 0,11 USD
2022. 06. 24. 0,12 USD
2022. 03. 25. 0,12 USD
2021. 12. 22. 0,12 USD
2021. 09. 24. 0,13 USD
2021. 06. 24. 0,12 USD
2021. 03. 25. 0,13 USD
2020. 12. 22. 0,13 USD
2020. 09. 24. 0,13 USD
2020. 06. 24. 0,12 USD
2020. 03. 25. 0,15 USD
2019. 12. 20. 0,15 USD